Analýza středečních obchodů:
GBP/USD v grafu 1H
Pár GBP/USD v průběhu čtvrtka dál stoupal, ačkoli k tomu neměl důvod. Jak už jsme zmínili, zpráva o inflaci v USA ukázala mírné zpomalení, ale důležitější je, o kolik se inflace snížila, jaké vyhlídky přináší sazbě Fedu a nakolik skutečná hodnota odpovídala prognóze. Odpovědi na tyto tři otázky jsou jednoznačné. Inflace klesla o pouhých 0,1 %, což žádné perspektivy nepřináší, a prognózovaná hodnota také odpovídala skutečné hodnotě. Trh ale této drobné příležitosti využil k prodeji dolaru a nákupu libry. V uplynulých šesti měsících jsme opakovaně zmiňovali, že libra roste častěji, než by měla a trh interpretuje většinu makroekonomických a fundamentálních událostí ve prospěch britské měny. Včera jsme to viděli opět v plné kráse.
GBP/USD v grafu 5M
Obchodníci měli v časovém rámci 5M dost signálů na to, aby ve středu dosáhli zisku. Zpočátku pár vytvořil dva nákupní signály kolem oblasti 1,2605–1,2611. Pak cena dosáhla nejbližší cílové hladiny 1,2648 a následoval odraz. Cena se vrátila do oblasti 1,2605–1,2611 a znovu se od ní odrazila. Potom se posunula nahoru o zhruba 60 pipů na úroveň 1,2691. Celkem mohly tyto tři obchody přinést zisk okolo 70–80 pipů.
Tipy na čtvrteční obchodování:
Pár GBP/USD má v hodinovém grafu skvělé vyhlídky na vytvoření klesajícího trendu, ale býčí korekce zůstává nedotčená. Fundamentální pozadí dál podporuje dolar mnohem víc než britskou libru. Od tohoto páru proto očekáváme jen pokles. Ekonomické zprávy libru skoro nepodporují, ale trh interpretuje téměř všechny zprávy ve prospěch britské měny.
Pokud je řeč o logických pohybech, pak ve čtvrtek očekáváme pokles libry. Trh ale zvyšuje hodnotu britské měny každý den, takže můžeme předpokládat, že pár poroste i ve čtvrtek. A je jedno, zda to bude při absenci silného makroekonomického pozadí. Odraz od úrovně 1,2691 by mohl vyvolat mírný pokles.
Klíčové úrovně v 5M grafu jsou 1,2270, 1,2310, 1,2372–1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2541–1,2547, 1,2605–1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787–1,2791. Ve Spojeném království nejsou naplánovány žádné důležité události. USA zveřejní zprávy o počtu vydaných stavebních povolení a průmyslové produkci. Tyto údaje jsou méně důležité, ale trh je může využít k otevření nových long pozic.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
