Ve své dopolední prognóze jsem vyzdvihl úroveň 1,0879 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodnout o vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf, abychom zjistili, co se tam stalo. Pokles a vytvoření falešného proražení na této úrovni nám poskytly vynikající vstupní bod do dlouhých pozic, které navázaly na včerejší trend. Jak však můžete vidět v grafu, očekávaný prudký růst eura se nedostavil. Ve druhé polovině dne došlo k revizi technického obrazu.
K otevření dlouhých pozic na měnovém páru EUR/USD potřebujete:
Absence důležitých statistik o evropské ekonomice prodloužila korekci páru směrem dolů, kterou jsme pozorovali v první polovině dne. Euro by mohlo dále klesat, protože nás čekají poměrně zajímavá data z USA, která mohou zvýšit poptávku po americkém dolaru. Ve druhé polovině dne nás čekají údaje o nových žádostech o podporu v nezaměstnanosti, výrovním indexu filadelfského Fedu a údaje týkající se nemovitostí. S největší pravděpodobností to budou údaje o počtu nově zahájené výstavby bytů a vydaných stavebních povolení, které by mohly vést k nárůstu volatility, a dobrá zpráva o změnách v průmyslové výrobě by mohla vést k výraznější korekci EUR/USD, čehož plánuji využít kolem úrovně 1,0857. V tomto bodě se klouzavé průměry protínají, což nahrává býkům. Vytvoření falešného proražení kolem 1,0857 by bylo vhodným scénářem pro vstup do trhu, přičemž počítám s dalším růstem páru a návratem k dopolednímu maximu 1,0893. Prolomení a aktualizace tohoto rozpětí shora dolů pár posílí s možností růstu na 1,0918 – nové měsíční maximum. Konečným cílem bude maximum 1,0942, na kterém vyberu zisk. V případě scénáře poklesu EUR/USD a nedostatečné aktivity kolem 1,0857 ve druhé polovině dne se tlak na pár vrátí, což povede k většímu poklesu, který pokryje celý včerejší růst. V takovém případě vstoupím do trhu až po vytvoření falešného proražení kolem dalšího supportu 1,0833, který se včera výborně osvědčil. Dlouhé pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od 1,0805 s cílem korekce směrem vzhůru o 30–35 bodů během dne.
K otevření krátkých pozic na měnovém páru EUR/USD potřebujete:
Prodávající se snaží vyvinout na euro tlak a jsou celkem úspěšní. Za současných podmínek je samozřejmě těžké očekávat větší výprodej páru. Avšak pokud se údaje z USA ukáží jako výrazně lepší, než předpovídají ekonomové, může euro výrazně klesnout. Neuspokojivé statistiky však povedou k růstu EUR/USD. V takovém případě budu jednat po neúspěšném proražení nad 1,0893. Ochrana a vytvoření falešného proražení bude vhodné pro otevření krátkých pozic s vyhlídkou na pokles eura a opětovné otestování supportu na 1,0857. Prolomení a konsolidace pod tímto rozpětím a reverzní test zdola nahoru poskytne další prodejní bod, přičemž se pár bude pohybovat směrem k minimu 1,0833, na kterém byli včera velmi aktivní kupující eura. Konečným cílem bude minimum 1,0805, na kterém vyberu zisk. Otestování této úrovně bude znamenat, že je pár uzamčen v bočním kanálu. V případě vzestupného pohybu EUR/USD ve druhé polovině dne a nepřítomnosti medvědů na 1,0893, což je pravděpodobné, budou mít kupující šanci vybudovat nový býčí trh. V takovém případě odložím prodeje až do dalšího testu rezistence na 1,0918. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Krátké pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od 1,0942 s cílem korekce směrem dolů o 30–35 bodů.
Ve zprávě COT (Commitment of Traders) ze 7. května došlo k poklesu krátkých a nárůstu dlouhých pozic. To vše naznačuje, že se poptávka po rizikových aktivech sice drží, ale po zasedáních centrálních bank je spíše slabá. Skutečnost, že počet dlouhých a krátkých pozic je téměř vyrovnaný, rovněž naznačuje absenci výhody pro jednu ze stran, což potvrzuje i graf. Nyní budou obchodníci čekat na nové statistiky a benchmarky a do té doby bude obchodování pokračovat v bočním kanálu s mírnou výhodou pro kupující rizikových aktiv. Zpráva COT zaznamenala, že dlouhé neobchodní pozice vzrostly o 3 409 na 170 594, zatímco krátké neobchodní pozice se propadly o 7 958 na 166 004. V důsledku toho se spread mezi dlouhými a krátkými pozicemi zvýšil o 2 295.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchodování probíhá nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což naznačuje další růst páru.
Poznámka: Autor uvažuje období a ceny klouzavých průměrů v hodinovém grafu (H1), které se liší od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (D1).
Bollingerova pásma
V případě poklesu bude jako support sloužit spodní hranice indikátoru kolem 1,0860.
Popis indikátorů:
- Klouzavý průměr (určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr (určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD (konvergence/divergence klouzavého průměru). Rychlý EMA perioda 12. Pomalý EMA perioda 26. SMA perioda 9.
- Bollingerova pásma. Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci jsou spekulanti, například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určité požadavky.
- Dlouhé nekomerční pozice představují celkovou dlouhou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Krátké nekomerční pozice představují celkové krátké otevřené pozice nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice je rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.
