Ve své dopolední předpovědi jsem se zaměřil na úroveň 1,2672 a plánoval jsem na jejím základě učinit rozhodnutí o vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf, abychom zjistili, co se tam stalo. Pokles a vytvoření falešného proražení byly signálem k nákupu, ale po pohybu o 15 bodů vzhůru se tlak na pár vrátil. Ve druhé polovině dne byl technický obrázek revidován.
K otevření dlouhých pozic na měnovém páru GBP/USD potřebujete:
Absence údajů ze Spojeného království dnes nepomohla kupujícím libry, kteří již ztratili část včerejších pozic získaných po zveřejnění slabých údajů o inflaci v USA. Druhou polovinu dne tak mohou zcela ovládnout prodávající; všechno ale bude záviset na zveřejněných údajích. Očekáváme zveřejnění údajů o nových žádostech o podporu v nezaměstnanosti, výrobním indexu filadelfského Fedu a údajů týkajících se nemovitostí. S největší pravděpodobností to budou údaje o počtu nově zahájené výstavby bytů a vydaných stavebních povolení, které by mohly vést k nárůstu volatility, přičemž dobrá zpráva o změnách v průmyslové výrobě by mohla vést k výraznějšímu poklesu GBP/USD v návaznosti na ranní trend. Z toho důvodu plánuji za současné situace nákup libry až poté, co bude uhájen support na úrovni 1,2643 – support vytvořený na základě včerejších výsledků. Pokles a vytvoření falešného proražení vytvoří vstupní bod do dlouhých pozic schopných posunout libru k 1,2671. Teprve proražení a test shora dolů tohoto rozpětí na pozadí slabých údajů z USA budou šancí pro GBP/USD vzrůst s obnovením k 1,2698 – měsíčnímu maximu. Pokud toto rozpětí překoná, můžeme hovořit o prudkém růstu k 1,2734, na které plánuji vybrat zisk. V případě scénáře poklesu GBP/USD a absence kupujících na 1,2643 ve druhé polovině dne, kde se protínají klouzavé průměry, se tlak na libru vrátí a povede k pohybu směrem dolů k 1,2615. Vytvoření falešného proražení bude vhodnou možností pro vstup do trhu. Při odrazu od úrovně 1,2583 plánuji okamžitě otevřít dlouhé pozice na GBP/USD s cílem korekce o 30–35 bodů během dne.
K otevření krátkých pozic na GBP/USD potřebujete:
Pokud budou údaje z amerického trhu práce a stavebnictví lepší, než předpovídají ekonomové, pokles páru bude pokračovat a medvědi získají zpět to, co včera ztratili. V případě býčí reakce na data plánuji jednat kolem nové rezistence na úrovni 1,2671. Vytvoření falešného proražení této úrovně vytvoří výborný vstupní bod do krátkých pozic s vyhlídkou dalšího poklesu GBP/USD směrem k 1,2643. Proražení a reverzní test ze spodní části tohoto rozpětí k horní části však zvýší na pár tlak, který poskytne výhodu medvědům a další prodejní bod k aktualizaci 1,2615. Nad touto úrovní se bude odehrávat skutečný boj. Vzdálenějším cílem bude minimum 1,2583, které bude mařit veškeré úsilí kupujících libry v tomto týdnu. Na této úrovni budu vybírat zisky. Při scénáři růstu GBP/USD a nepřítomnosti medvědů na 1,2671 ve druhé polovině dne a vzhledem k tomu, že býčí trh ještě nebyl zrušen, budou mít kupující příležitost pokračovat v růstovém trendu a obnovit úroveň 1,2698. Tam také budu prodávat pouze při falešném proražení. Při absenci aktivity doporučuji otevřít krátké pozice na GBP/USD od 1,2734 a počítat s odrazem páru směrem dolů o 30–35 bodů během dne.
Ve zprávě COT (Commitment of Traders) ze 7. května došlo k nárůstu dlouhých i krátkých pozic. Kupujících libry bylo mnohem více než prodávajících, to vše díky zasedání Bank of England. Regulátor udělal vše pro to, aby trhy připravil na budoucí snížení úrokových sazeb letos v létě. A přestože mělo libru oslabit, obchodníci na vše reagovali za současné situace problematické ekonomiky růstem. Nejnovější údaje o HDP a inflaci umožňují Bank of England začít s uvolňováním politiky, což prospěje spotřebitelům i podnikům, a libra ve střednědobém horizontu zareaguje posílením. Poslední zpráva COT uvádí, že dlouhé nekomerční pozice vzrostly o 8 108 na 51 777, zatímco krátké nekomerční pozice vyskočily o 932 na 73 590. V důsledku toho se spread mezi dlouhými a krátkými pozicemi zvýšil o 312.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchodování probíhá nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což naznačuje další růst páru.
Poznámka: Autor uvažuje období a ceny klouzavých průměrů v hodinovém grafu (H1), které se liší od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (D1).
Bollingerova pásma
V případě poklesu bude jako support sloužit spodní hranice indikátoru kolem 1,0860.
Popis indikátorů:
- Klouzavý průměr (určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr (určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD (konvergence/divergence klouzavého průměru). Rychlý EMA perioda 12. Pomalý EMA perioda 26. SMA perioda 9.
- Bollingerova pásma. Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci jsou spekulanti, například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určité požadavky.
- Dlouhé nekomerční pozice představují celkovou dlouhou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Krátké nekomerční pozice představují celkové krátké otevřené pozice nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice je rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.
