V dopolední prognóze jsem upozornil na úroveň 1,0866 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a zjistěme, co se v něm stalo. K poklesu k dané úrovni došlo, ale nikdy nebyla otestována a vytvořil se na ní falešný průraz. Proto nebylo možné získat vhodné vstupní body na trh. Jelikož jsme stále obchodovali uvnitř kanálu, bylo potřeba ještě revidovat technický obrázek pro druhou polovinu dne.
K otevření long pozic na páru EUR/USD potřebujete:
V odpoledních hodinách bohužel kromě projevu zástupce Federálního rezervního systému Christophera Wallera nejsou k dispozici žádné fundamentální statistiky, takže je nepravděpodobné, že bychom se dočkali silných a směrových pohybů. Proto je lepší pokusit se obchodovat nejbližší úrovně a počítat s obraty od nich. Budu jednat na základě poklesu v oblasti supportu 1,0866, které jsme v první polovině dne nedosáhli. Vytvoření falešného průrazu bude vhodnou možností pro vstup na trh s nadějí na další růst v oblasti 1,0893. Proražení a aktualizace tohoto pásma shora dolů na pozadí absence statistik pár posílí a dá mu šanci prorazit k novému týdennímu maximu 1,0918. Nejvzdálenějším cílem bude maximum 1,0942, kde zaznamenám zisky. Pokud pár EUR/USD odpoledne klesne a v oblasti 1,0866 nebude aktivita, tlak na trh zesílí a povede k většímu poklesu páru do oblasti 1,0836. Tam také vstoupím až po vytvoření falešného průrazu. Při odrazu od úrovně 1,0805 plánuji okamžitě otevřít long pozice s cílem vzestupné korekce o 30–35 bodů v rámci dne.
K otevření short pozic na páru EUR/USD potřebujete:
Prodejci mají všechny šance udržet trh v bočním kanálu a vrátit iniciativu. Za tímto účelem se musíte ukázat v oblasti rezistence 1,0893. K uvedenému nárůstu může dojít v případě mírného projevu představitele Fedu, který bude spolu s falešným průrazem dobrým scénářem pro otevření short pozic s vyhlídkou na pokles eura a aktualizaci supportu 1,0866. Tam se také nacházejí klouzavé průměry, které opět hrají ve prospěch kupců. Průraz a konsolidace pod tímto pásmem a reverzní test dna poskytnou další prodejní bod, přičemž pár se posune k minimu 1,0836, kde očekávám aktivnější projevy kupců. Nejvzdálenějším cílem bude minimum 1,0805, kde zaznamenám zisky. V případě odpoledního pohybu páru EUR/USD směrem nahoru a absence medvědů na úrovni 1,0893 bude pokračovat býčí trend. V tom případě odložím prodej až na test další rezistence 1,0918. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Short pozice plánuji otevřít okamžitě po odrazu od hladiny 1,0942, přičemž cílem bude sestupná korekce o 30–35 bodů.
COT report ze 7. května ukázal pokles short pozic a nárůst long pozic. Poptávka po rizikových aktivech zůstává po zasedáních centrálních bank poměrně slabá. Fakt, že počet long a short pozic je téměř vyrovnaný, neukazuje výhodu ani pro jednu stranu, což potvrzuje i graf. Obchodníci teď budou čekat na nové statistiky a benchmarky, ale obchodování bude pokračovat v bočním kanálu s mírnou výhodou pro kupce rizikových aktiv. COT report uvádí, že neziskové long pozice vzrostly o 3 409 jednotek na počet 170 594, zatímco neziskové short pozice klesly o 7 958 jednotek na počet 166 004. Rozdíl mezi long a short pozicemi se ve výsledku zvýšil o 2 295 jednotek.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchoduje se pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na další pokles libry.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).
Bollingerova pásma
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru v oblasti 1,0866.
Charakteristika indikátorů
- Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
- Bollingerova pásma. Perioda 20.
- Neziskoví spekulativní obchodníci, například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
- Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
- Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
