K otevření dlouhých (long) pozic na EURUSD potřebujete:
V odpoledních hodinách se bohužel opět dočkáme pouze projevů představitelů Federálního rezervního systému. Jak bude trh reagovat na projevy ministryně financí Janet Yellen a členů FOMC Christophera Wallera a Rafaela Bostice, je záhadou. Jedno je však jisté: kupující eura nebudou mít během dnešní americké seance klid. Pokud býci připustí možnost realizace prodejního scénáře od úrovně 1,0869, pak se trh rozhodně může obrátit. Z tohoto důvodu budu zvažovat nákupy po poklesu a vytvoření falešného proražení v oblasti 1,0838, které budou vhodnou příležitostí ke vstupu do trhu s očekáváním dalšího růstu v oblasti 1,0869. Proražení a aktualizace tohoto rozpětí shora dolů po projevu představitelů Fedu povede k posílení páru s možností proražení k týdennímu maximu 1,0893. Nejvzdálenějším cílem bude maximum 1,0918, na kterém zafixuji zisky. Pokud EUR/USD odpoledne klesne a kolem 1,0838 nebude vyvíjena žádná aktivita, tlak na trhu se zvýší, což povede k ještě výraznějšímu poklesu páru do oblasti 1,0805. Tam se také chystám vstoupit až po vytvoření falešného proražení. Při odrazu od 1,0778 plánuji okamžitě otevřít dlouhé pozice s cílem korekce směrem vzhůru o 30–35 bodů během dne.
K otevření krátkých (short) pozic na EURUSD potřebujete:
Prodávající mají veškeré předpoklady k tomu, aby udrželi trh v bočním kanálu a vrátili mu iniciativu. K tomu je třeba se projevit v oblasti rezistence 1,0869 a vrátit obchodování na tuto úroveň. Spolu s falešným proražením a jestřábími prohlášeními představitelů Fedu můžeme počítat s krátkými pozicemi s vyhlídkou na pokles eura a aktualizaci supportu na úrovni 1,0838. Proražení a konsolidace pod tímto pásmem, stejně jako reverzní test dna, nám poskytne další prodejní bod s pohybem páru k minimu 1,0805, na kterém očekávám aktivnější projev kupujících. Nejvzdálenějším cílem bude minimum 1,0778, na kterém zafixuji zisky. V případě odpoledního pohybu EUR/USD směrem vzhůru a absence medvědů na úrovni 1,0869 bude vývoj býčího trendu pokračovat. V takovém případě odložím prodej až do otestování další rezistence na 1,0893. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Krátké pozice plánuji otevřít okamžitě po odrazu od 1,0918 s cílem korekce směrem dolů o 30–35 bodů.
Zpráva COT (Commitment of Traders) ze 14. května ukázala nárůst dlouhých (long) pozic a pokles krátkých (short) pozic. Je zřejmé, že nedávná prohlášení představitelů Evropské centrální banky ohledně možných scénářů snižování úrokových sazeb, stejně jako dobrá čísla naznačující pokračující zpomalování cenových tlaků v regionu, byla interpretována ve prospěch nákupu rizikových aktiv. V současné době však nižší sazby mohou vyvíjet na euro tlak. Nyní však všichni hovoří spíše o nutnosti obnovit ekonomiku prostřednictvím její stimulace tak, aby byl v případě zmírnění nákladů na půjčky zajištěn růst eura ve střednědobém horizontu. Ze zprávy COT vyplývá, že dlouhé neziskové pozice se zvýšily o 7 804 na 178 398, zatímco krátké neziskové pozice se propadly o 4 761 na 161 243. Naopak krátké neziskové pozice se propadly o 4 761 na 161 243. V důsledku toho se spread mezi dlouhými a krátkými pozicemi snížil o 1 089.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchodování probíhá nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což naznačuje další růst libry.
Poznámka: Autor analýzy uvažuje období a ceny klouzavých průměrů v hodinovém grafu H1, které se liší od obecného vymezení klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.
Bollingerova pásma
V případě poklesu bude jako support vystupovat spodní hranice indikátoru na úrovni 1,0860.
Popis indikátorů
- Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu je vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu je vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA perioda 12. Pomalý EMA perioda 26. SMA perioda 9.
- Bollingerova pásma. Perioda 20.
- Nekomerční spekulativní obchodníci, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určité požadavky.
- Dlouhé nekomerční pozice představují celkovou dlouhou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Krátké nekomerční pozice představují celkovou krátkou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice je rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.
