Analýza čtvrtečního obchodování:
GBP/USD v 1H grafu
Měnový pár GBP/USD ve čtvrtek klesl. Z výše uvedeného grafu je dokonale patrné, že tento měnový pár za posledních 11 obchodních dní nevykázal pohyb směrem dolů. Libra roste s ohledem na fundamentální faktory, bez přítomnosti fundamentálních faktorů, bez makroekonomického pozadí, v rozporu s fundamentálním pozadím. Za jejími pohyby se neskrývá žádná logika, i když z technického hlediska mohou vypadat docela lákavě. Například v hodinovém časovém rámci máme jasně vzestupný trend, který si říká o rozpracování. Již jsme však zmínili, že volatilita páru zůstává nízká a je velmi obtížné libru nakupovat, když zprávy a fundamentální faktory naznačují obrat.
Včerejší údaje o britském indexu PMI dopadly smíšeně. Sektor služeb klesl pod úroveň prognóz, zatímco výrobní sektor zaznamenal růst. Ve druhé polovině dne zveřejnily své údaje o PMI Spojené státy, které se ukázaly být lepší než předpokladály prognózy. Na konci dne tak dolar vzrostl o 15 pipsů.
GBP/USD v 5M grafu
Pár se v 5minutovém časovém rámci nadále obchodoval hekticky. I když budeme ignorovat úrovně, je naprosto jasné, že cena během dne třikrát nebo čtyřikrát změnila směr. Páru se podařilo klesnout až ke konci dne, ale během zbylé části dne to bylo jako jízda na horské dráze bez volatility. Úplně stejný obrázek jsme viděli ve středu. Závěr je tedy zřejmý: i když má dolar šanci absolvovat korekci směrem nahoru, trh se začíná potácet, jako by obchodníci cítili, že není třeba na růst dolaru tlačit. Obchodní signály jsme neoznačili, protože libra se pohybovala ze strany na stranu a také jsme již druhý den v řadě pozorovali téměř stejnou míru volatility.
Tipy na obchodování v pátek:
V hodinovém grafu má pár GBP/USD skvělé vyhlídky na vytvoření klesajícího trendu, ale býčí korekce zůstává neporušená. Fundamentální pozadí nadále podporuje dolar mnohem více než britskou libru, ale libra nadále roste. Zprávy a projevy libru sice ne vždy podporují, ale trh téměř všechny zprávy interpretuje v její prospěch.
Pokud hovoříme o logických pohybech, pak očekáváme, že libra v pátek klesne, ale vzhledem k tomu, že trh nepotřebuje žádný důvod k nákupu, může libra ještě růst. Překonání trendové linie nemusí nutně znamenat, že bude následovat pohyb směrem dolů.
Klíčové úrovně v 5M grafu jsou 1,2270, 1,2310, 1,2372–1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2541–1,2547, 1,2605–1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787–1,2791. Dnes budou zveřejněny zprávy o maloobchodních tržbách ve Velké Británii a v USA budou zveřejněny zprávy o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby a spotřebitelském sentimentu Michiganské univerzity.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
