Analýza pátečního obchodování:
EUR/USD v 1H grafu
Měnový pár EUR/USD se v pátek obchodoval níže. Korekce proti korekci začala před více než týdnem. Pokud jde o malou korekci, cena dokázala klesnout o zhruba 80 pipsů, zatímco při větší korekci euro za měsíc kleslo o zhruba 260 pipsů. Volatilita je tedy i nadále poměrně slabá. V pátek však pár mohl pokračovat v pohybu směrem dolů, ovšem trh rozhodl jinak.
V eurozóně se neodehrály žádné události ani zprávy, s výjimkou zveřejnění druhého odhadu údajů o HDP Německa za 1. čtvrtletí. Naopak v USA byly zveřejněny poměrně důležité zprávy o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby a spotřebitelském sentimentu Michiganské univerzity. Obě zprávy dopadly lépe, než se předpokládalo, a připomínáme, že důležité není srovnání s předchozím měsícem, ale s prognózou. Dvě ze dvou zpráv tedy vyzněly ve prospěch dolaru, který celý den vytrvale klesal. To je v podstatě vše, co potřebujete vědět o způsobu reakce trhu na fundamentální a makroekonomické pozadí.
EUR/USD v 5M grafu
Tipy na obchodování v pondělí:
V hodinovém grafu je býčí korekce i nadále neporušená a stále více se podobá samostatnému trendu. Domníváme se, že by euro mělo ve střednědobém horizontu klesat, přičemž globální trend je klesající. Nicméně trh z neznámých důvodů stále odmítá nakupovat dolar a také volatilita zůstává nízká.
V pondělí mohou začínající obchodníci hledat signály kolem oblasti 1,0838–1,0856. Jelikož se pár začal pohybovat směrem dolů, můžete upřednostnit prodejní signály. Nesmíme však zapomínat na slabou volatilitu.
Klíčové úrovně v 5M grafu jsou 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0725–1,0733, 1,0785–1,0797, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981. V USA ani v eurozóně nejsou na programu žádné důležité zprávy ani události. S největší pravděpodobností nás čeká další "nudné pondělí" s nepatrnými cenovými změnami.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
