Analýza úterních obchodů:
EUR/USD v grafu 1H
Pár EUR/USD znovu otestoval úroveň 1,0888. Jedná se o druhý odraz od této hladiny za posledních několik týdnů, což ale nutně neznamená, že pár začne vytvářet nový sestupný trend. Po odrazu od úrovně 1,0888 před dvěma týdny s obtížemi klesl zhruba o 80 pipů. Proto by bylo mnohem přesnější říct, že euro je aktuálně ve fázi flatu mezi úrovněmi 1,0811 a 1,0888.
Pořád věříme, že euro vykazuje nelogický růst. Nevidíme důvod, proč by pár měl dál stoupat, zvlášť když uvážíme, že Evropská centrální banka může už za týden a půl snížit klíčovou úrokovou sazbu. Jak ale ukázalo několik posledních týdnů, trh je ochoten nakupovat euro za všech okolností. Včera nebyly v USA ani v Evropské unii zveřejněny žádné významné zprávy ani nedošlo k žádným významným událostem. Volatilita byla poměrně nízká. Pokles zajistil až odraz od úrovně 1,0888.
EUR/USD v grafu 5M
V časovém rámci 5M se vytvořil velmi dobrý signál k prodeji. Cena se téměř na začátku americké seance odrazila od pásma 1,0888–1,0896, načež se propadla na úroveň 1,0856. Začínající obchodníci tedy mohli na tomto obchodu vydělat přibližně 20 pipů. V tuto chvíli lze obchody zavřít, aniž by se čekalo na odraz od cílové úrovně, protože volatilita je velmi slabá a pravděpodobnost rychlého překonání této úrovně extrémně nízká.
Tipy na středeční obchodování:
Býčí korekce, která plynule přechází ve flat, zůstává v hodinovém grafu neporušená. Věříme, že euro by mělo ve střednědobém horizontu klesat a globální trend je klesající. Trh nicméně stále z neznámých důvodů odmítá nakupovat dolar a nízká zůstává i volatilita. Obchodníci by měli tyto faktory zvážit, než se rozhodnou otevřít jakýkoli obchod.
Začínající obchodníci mohou ve středu hledat signály kolem oblasti 1,0838–1,0856. Měly by být zohledněny signály k prodeji, ale euro by také mohlo kdykoli vzrůst. V každém případě je třeba všímat si nízké volatility.
Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0725–1,0733, 1,0785–1,0797, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981. Středa přinese první zajímavou událost tohoto týdne. Bude zveřejněn německý inflační report a tento ukazatel může zrychlit na 2,4 %. Není sice rozhodující, ale trh by ho mohl využít jako důvod k opětovnému nákupu eura.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny kolem určité úrovně minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
