Analýza čtvrtečních obchodů:
EUR/USD v grafu 1H
Pár EUR/USD se ve čtvrtek obchodoval jednoznačně pozitivně. Příčinou tohoto pohybu nebyly žádné fundamentální ani makroekonomické důvody, ale jak zároveň uznáváme, trh měl na nákup eura právo. Za prvé, cena se odrazila od spodní hranice vzestupného kanálu, což už naznačovalo, že pár poroste. Za druhé, míra nezaměstnanosti v eurozóně klesla, což nesplnilo prognózy expertů, takže euro mohlo stoupat. Za třetí, čtvrteční zpráva ukázala, že americká ekonomika v prvním čtvrtletí vzrostla méně, než se původně odhadovalo – na 1,3 % v mezikvartálním vyjádření.
Proč považujeme tento růst za nelogický? Protože euro roste už příliš dlouho, je překoupené a fundamentální pozadí často naznačovalo, že euro by mělo klesat. Proto podle nás šlo o čistě technický odraz a pár vykázal stejný pohyb nahoru. Z logiky věci by euro mělo pokračovat v pohybu dolů.
EUR/USD v grafu 5M
V časovém rámci 5M byl jeden velmi dobrý signál k nákupu. Cena se na začátku evropské obchodní seance konsolidovala nad oblastí 1,0797–1,0804 a následně dokázala vystoupat na oblast 1,0838– 1,0856. Obchodníci měli tento signál realizovat pomocí long pozice. Zisk dělal přibližně 25–30 pipů, což není mnoho, ale při současné volatilitě byla taková výše zisku docela významná. Začínající obchodníci navíc mohli zvážit short pozice, když se cena odrazila od oblasti 1,0838–1,0856.
Tipy na páteční obchodování:
Býčí korekce, která v posledních dvou týdnech protíná flat trend, zůstává v hodinovém grafu nedotčená. Podle našeho názoru by euro mělo ve střednědobém horizontu klesat, protože celkový trend zůstává sestupný. Trh nicméně pořád z neznámých důvodů odmítá nakupovat dolar a volatilita je také pořád nízká. Pokud se cena usadí pod vzestupným kanálem, může se vytvořit sestupný trend.
V pátek mohou začínající obchodníci hledat signály kolem oblastí 1,0797–1,0804 a 1,0838–1,0856. Lze zvažovat signály k prodeji, ale euro by mohlo také kdykoli vzrůst. Konsolidace pod vzestupným kanálem může naznačovat konec růstu eura.
Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981. Hlavním bodem programu bude dnes zpráva o inflaci v eurozóně. Obchodníci na ni mohou reagovat během evropské i americké obchodní seance. Německo navíc zveřejní zprávu o maloobchodních tržbách a USA zveřejní index cen osobní spotřeby (PCE).
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny kolem určité úrovně minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
