Analýza pátečního obchodování:
EUR/USD v 1H grafu
EUR/USD v pátek vzrostl. Téměř všechny klíčové zprávy z eurozóny a USA z minulého týdne působily ve prospěch eura. Například růst amerického HDP v 1. čtvrtletí byl revidován směrem dolů z 1,6 % na 1,3 %, zatímco inflace v eurozóně vyskočila na 2,6 % místo předpokládaných 2,5 %. Situace se však může změnit a třetí odhad této zprávy může ukázat, že HDP USA by mohl být vyšší než 1,3 %. Inflace v eurozóně se mírně zvýšila, ale na druhou stranu nikdo neočekával, že by tento ukazatel každý měsíc klesal. I u makroekonomických ukazatelů dochází k výkyvům. Trh měl tedy ve čtvrtek a v pátek pouze formální důvody k nákupu eura, ale využil je beze zbytku. Kromě toho zůstal index cen výdajů na osobní spotřebu (PCE) v USA v květnu beze změny na úrovni 2,8 %. Trh však reagoval, jako by index zpomalil. Obecně lze říci, že stejně jako dříve euro roste z podstatných i nelogických důvodů.
EUR/USD v 5M grafu
V 5minutovém časovém rámci se vytvořily dva obchodní signály. Nejprve pár prorazil oblast 1,0838–1,0856 a poté se k ní vrátil. Celkově se vytvořil pouze jeden signál. Tento nákupní signál bylo poměrně obtížné realizovat, protože pár na začátku americké seance výrazně vzrostl zásluhou amerického indexu jádrových cen PCE. Tento růst byl nepředvídatelný bez ohledu na prognózy. Cílové úrovně 1,0888 pár nedosáhl. Volatilita zůstává relativně nízká.
Tipy na obchodování v pondělí:
V hodinovém grafu je nadále patrná býčí korekce, která se v posledních dvou týdnech prolíná s flat trendem, a EUR/USD se tak nadále obchoduje mezi úrovněmi 1,0804 a 1,0888. Domníváme se, že euro by mělo ve střednědobém horizontu klesat, jelikož celkový trend zůstává klesající. Nicméně trh z neznámých důvodů odmítá nakupovat dolar a také volatilita zůstává nízká. Pokud cena konsoliduje pod vzestupným kanálem, může se vytvořit klesající trend.
V pondělí mohou začínající obchodníci hledat signály kolem oblasti 1,0838–1,0856. Můžete zvážit prodejní signály, ale euro by také mohlo kdykoli vzrůst. Konsolidace pod vzestupným kanálem může svědčit o konci současného vzestupného pohybu eura.
Klíčové úrovně v 5M grafu jsou 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981. Dnes budou zveřejněny konečné hodnoty údajů PMI ve zpracovatelském průmyslu v Německu, USA a eurozóně. V USA je důležitý ISM PMI ve výrobě, ostatní zprávy nejsou klíčové.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
