K otevření dlouhých (long) pozic na EURUSD potřebujete:
Počet nezaměstnaných v Německu se v dubnu letošního roku ukázal být třikrát vyšší, než očekávali ekonomové, což částečně vedlo ke zvýšení tlaku na euro. Překvapila mě naprostá absence jakýchkoli pokusů kupujících o ochranu úrovně 1,0883, takže nyní bude jako nejbližší support zřejmě sloužit pouze oblast 1,0855, kam pár nyní směřuje. Tlak na EUR/USD se může po zveřejnění silných údajů o volných pracovních místech a fluktuaci ve Spojených státech od Úřadu pro statistiku práce, změnách objemu výrobních zakázek a indexu ekonomického optimismu opět zvýšit. Dlouhé (long) pozice v oblasti 1,0855 proto budu otevírat až po vytvoření falešného proražení, které bude vhodnou příležitostí ke vstupu do trhu na základě korekce směrem vzhůru v závěru dne. Cílem nyní bude rezistence 1,0855, která v dopoledních hodinách funguje jako support. Proražení a aktualizace tohoto rozpětí shora dolů pár posílí s možností návratu k měsíčnímu maximu 1,0915. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,0942, kde budu zaznamenávat zisky. S možností poklesu EUR/USD a nedostatečné aktivity kolem 1,0855 se odpoledne vrátí na trh tlak, který povede k výraznějšímu poklesu páru do oblasti 1,0829. Tam také vstoupím až po vytvoření falešného proražení. Při odrazu od 1,0813 plánuji okamžitě otevřít dlouhé pozice s cílem korekce směrem vzhůru o 30–35 bodů během dne.
K otevření krátkých (short) pozic na EUR/USD potřebujete:
Prodávající mají šanci získat zpět kontrolu nad trhem, ale k tomu potřebují dobré statistiky z USA. Před prodejem je nejlepší počkat na růst a falešné proražení kolem nové rezistence 1,0883. To poskytne vstupní bod do nových krátkých pozic s vyhlídkou na pokles eura a obnovení supportu na úrovni 1,0855, což zcela znehodnotí veškerý růstový potenciál páru ze včerejška. Proražení a konsolidace pod tímto rozpětím a následný opětovný test zespodu poskytne další prodejní bod a posune pár k minimu 1,0829, kde očekávám aktivnější účast kupujících. Nejvzdálenějším cílem bude minimum na 1,0813, kde vyberu zisk. V případě vzestupného pohybu EUR/USD ve druhé polovině dne a absence medvědů kolem 1,0883 budou mít kupující šanci pokračovat v růstu páru. V takovém případě odložím prodej až na další test rezistence na úrovni 1,0915. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Krátké pozice plánuji otevřít při odrazu od 1,0942 s cílem korekce směrem dolů o 30–35 bodů.
Zpráva COT (Commitment of Traders) z 28. května ukázala nárůst dlouhých (long) pozic a výrazné snížení krátkých (short) pozic. Vzhledem k tomu, že nyní hodně záleží na krocích Evropské centrální banky ohledně budoucích úrokových sazeb, není překvapením, že jsme svědky tak prudkého snížení krátkých pozic. Nejnovější údaje o inflaci v eurozóně naznačují, že ačkoli na příštím zasedání dojde ke snížení sazeb, vyhlídky na další uvolnění měnové politiky jsou sporné. To nahrává euru, které svádí silný boj s americkým dolarem, který doplácí na slabé makroekonomické pozadí. Zpráva COT ukázala, že dlouhé nekomerční pozice vzrostly o 2 082 na 184 656, zatímco krátké nekomerční pozice klesly o 14 015 na 127 084. V důsledku toho se spread mezi dlouhými a krátkými pozicemi zvýšil o 6 050.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchodování probíhá kolem 30denních a 50denních klouzavých průměrů, což svědčí o nejistotě na trhu.
Poznámka: Autor uvažuje období a ceny klouzavých průměrů v hodinovém grafu H1, které se liší od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.
Bollingerova pásma
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,0866.
Popisy indikátorů:
- Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD (konvergence/divergence klouzavých průměrů): Rychlý EMA perioda 12. Pomalý EMA perioda 26. SMA perioda 9.
- Bollingerova pásma: perioda 20.
- Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, využívající trh s futures ke spekulativním účelům a splňující specifické požadavky.
- Dlouhé (long) nekomerční pozice: Představují celkové dlouhé otevřené pozice nekomerčních obchodníků.
- Krátké (short) nekomerční pozice: Představují celkové krátké otevřené pozice nekomerčních obchodníků.
- Celková nekomerční čistá pozice: Rozdíl mezi krátkými (short) a dlouhými (long) pozicemi nekomerčních obchodníků.
