Pár EUR/USD se v úterý obrátil ve prospěch amerického dolaru a začal klesat v rámci vzestupného trendového kanálu. Pokles kotací tak dnes může pokračovat k úrovni retracementu 61,8 % – 1,0837. Stejně jako dřív, ani teď nečekám výrazný pokles eura, dokud medvědi nezavřou pod vzestupným trendovým kanálem.
Situace na vlnách zůstává přehledná. Poslední dokončená vzestupná vlna neprolomila vrchol předchozí vlny, zatímco poslední sestupná vlna sotva o několik bodů prolomila minimum z 23. května. Měli jsme tedy první známku změny trendu z býčího na medvědí, ale brzy se ukázalo, že žádný obrat dolů nehrozí. Další vzestupná vlna prolomila vrcholy předchozích dvou vln. K delšímu poklesu eura proto teď potřebujeme novou známku změny trendu, například uzavření pod úrovní 1,0785 nebo alespoň pod vzestupným kanálem.
Informační pozadí v úterý opět nepodpořilo medvědí obchodníky. Dopolední zprávy o nezaměstnanosti v Německu trh nezaujaly a americký report JOLTS vykázal nižší hodnotu, než obchodníci očekávali. Americký dolar, který měl včera problém zahájit korekční růst, odpoledne čelil opětovnému prodejnímu tlaku. Trh chce dnes pár znovu mírně korigovat, ale jedná se pouze o korekci v rámci vzestupného kanálu. Odpoledne bude růst dolaru zcela záviset na amerických zprávách o podnikatelské aktivitě a počtu nových pracovních míst mimo zemědělský sektor. Po obědě se tedy opět mohou aktivizovat býci, protože statistiky z USA jsou často zklamáním.
Pár se v grafu 4H odrazil od Fibonacciho hladiny 50,0 % – 1,0794 a obrátil ve prospěch eura. Vytváří se nová býčí trendová linie, takže proces růstu může pokračovat k další hladině retracementu 23,6 % – 1,0977. Pokles eura lze momentálně očekávat, až pár zavře pod touto trendovou linií. U žádného indikátoru dnes nepozorujeme vznikající divergence.
COT report:
Spekulanti otevřeli v posledním sledovaném týdnu 2 082 long kontraktů a zavřeli 14 015 short kontraktů. Sentiment v "nekomerční" skupině se před několika týdny změnil v medvědí, ale převahu teď znovu získávají býci, kteří zvyšují svůj náskok. Celkový počet long kontraktů v rukou spekulantů je teď 184 000, zatímco počet short kontraktů je 127 000. Rozdíl se opět zvětšuje ve prospěch býků.
Situace se ale bude i nadále měnit ve prospěch medvědů. Nevidím žádný dlouhodobý důvod k nákupu eura, protože ECB je připravena začít s uvolňováním měnové politiky, což sníží výnosy z bankovních vkladů a státních dluhopisů. Výnosy ve Spojených státech zůstanou vysoké, takže dolar bude pro investory atraktivnější. V tuto chvíli je ale důležité reagovat na grafické analýzy a COT reporty, které ukazují na přetrvávající "býčí" sentiment.
Kalendář zpráv pro Spojené státy a eurozónu:
- Eurozóna – PMI ve službách v Německu (07:55 UTC)
- Eurozóna – kompozitní PMI (08:00 UTC).
- USA – změna zaměstnanosti mimo zemědělství od ADP (12:15 UTC).
- USA – S&P Global Services PMI (13:45 UTC)
- USA – ISM PMI v nevýrobním sektoru (14:00 UTC)
Kalendář ekonomických událostí obsahuje 5. června několik položek, mezi nimiž vynikají zprávy ADP a ISM. Informační pozadí může zmírnit dopad na dnešní sentiment obchodníků.
Prognóza a obchodní tipy pro pár EUR/USD:
Prodej páru je možný při uzavření pod hladinou 1,0892 v hodinovém grafu s cílem 1,0837. Tyto obchody lze teď nechat otevřené. Nákup eura je dnes možný při odrazu od hladiny 1,0837 s cíli 1,0892 a 1,0982.
