K otevření dlouhých (long) pozic na EUR/USD potřebujete:
Jak jsme zaznamenali ve druhé polovině dne, slabé údaje o aktivitě v sektoru služeb z několika zemí eurozóny nedovolily euru pokračovat v růstu. Vzhledem k nadcházejícím důležitým statistikám z USA se očekává, že tlak na tento pár bude pokračovat. Dočkáme se údajů o změně zaměstnanosti ADP, indexu PMI ISM ve službách a kompozitního indexu PMI včetně údajů ze zpracovatelského sektoru. Silné statistiky pravděpodobně povedou k tolik očekávanému poklesu směrem k oblasti 1,0861. Pouze formace falešného proražení této oblasti však poskytne vstupní bod do dlouhých pozic, který by byl schopen vrátit EUR/USD na úroveň 1,0887, těsně pod níž se nacházejí klouzavé průměry podporující prodávající. Proražení a aktualizace úrovně 1,0887 shora dolů na pozadí slabých statistik PMI, podobných údajům o výrobní aktivitě ze začátku týdne, posílí pár s možností růstu na 1,0915. Nejvzdálenějším cílem bude nové měsíční maximum 1,0942, kde vyberu zisk. V případě poklesu EUR/USD a nedostatečné aktivity kolem 1,0861 ve druhé polovině dne bude obchodování pokračovat v širokém bočním kanálu, což výrazně zvýší tlak na euro a povede k poklesu páru. V takovém případě vstoupím do trhu až po vytvoření formace falešného proražení kolem dalšího supportu na úrovni 1,0838. Dlouhé pozice plánuji otevřít okamžitě po odrazu od 1,0813 s cílem korekce směrem vzhůru o 30–35 bodů během dne.
K otevření krátkých (short) pozic na EUR/USD potřebujete:
Prodávající mají šanci získat zpět kontrolu nad trhem, ale k tomu budou potřebovat dobré statistiky z USA. Nejlepší bude počkat na růst a falešné proražení kolem dopolední rezistence 1,0887, ke kterému by mohlo dojít po zveřejnění slabé zprávy z amerického sektoru služeb. Teprve to poskytne vstupní bod do nových krátkých pozic s vyhlídkou na pokles eura a opětovné otestování supportu na úrovni 1,0861. Proražení a konsolidace pod tímto rozpětím a reverzní test zdola nahoru poskytne další bod k prodeji s posunem k minimu 1,0838, kde očekávám, že se objeví aktivnější kupující. Nejvzdálenějším cílem bude minimum 1,0813, kde vyberu zisk. V případě vzestupného pohybu EUR/USD ve druhé polovině dne a nepřítomnosti medvědů kolem 1,0887 dostanou kupující šanci pokračovat v růstu páru. V takovém případě odložím prodeje až do otestování další rezistence na úrovni 1,0915. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Krátké pozice plánuji otevřít okamžitě po odrazu od 1,0942 s cílem korekce směrem dolů o 30–35 bodů.
Ve zprávě COT (Commitment of Traders) z 28. května došlo k nárůstu dlouhých (long) pozic a velmi výraznému poklesu krátkých (short) pozic. Vzhledem k tomu, že se nyní značná pozornost věnuje krokům ECB ohledně budoucích úrokových sazeb, není překvapivé, že došlo k tak výraznému snížení krátkých pozic. Nedávné údaje o inflaci v eurozóně naznačují, že ačkoli mohou být sazby na nadcházejícím zasedání sníženy, vyhlídky na další uvolnění měnové politiky jsou sporné. To nahrává evropské měně, která svádí dobrý boj s americkým dolarem, který doplácí na slabé makroekonomické pozadí. Ze zprávy COT vyplývá, že nekomerční dlouhé (long) pozice vzrostly o 2 082 na 184 656, zatímco nekomerční krátké (short) pozice klesly o 14 015 na 127 084. V důsledku toho se spread mezi dlouhými a krátkými pozicemi prohloubil o 6 050.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchodování probíhá pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což naznačuje nejistotu na trhu.
Poznámka: Autor uvažuje období a ceny klouzavých průměrů v hodinovém grafu H1 a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.
Bollingerova pásma
V případě poklesu bude jako support figurovat spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,0866.
Popis indikátorů:
- Klouzavý průměr (MA): Průměr volatility a šumu sloužící k určení aktuálního trendu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr (MA): Průměr volatility a šumu sloužící k určení aktuálního trendu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Ukazatel konvergence/divergence klouzavých průměrů. Rychlý EMA perioda 12. Pomalý EMA perioda 26. SMA perioda 9.
- Bollingerova pásma: Ukazatel volatility s periodou 20.
- Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určitá kritéria.
- Nekomerční dlouhé (long) pozice: Celková dlouhá otevřená pozice nekomerčních obchodníků.
- Nekomerční krátké (short) pozice: Celková krátká otevřená pozice nekomerčních obchodníků.
- Celková nekomerční čistá pozice: Rozdíl mezi krátkými (short) a dlouhými (long) pozicemi nekomerčních obchodníků.
