Analýza úterních obchodů:
Pár EUR/USD v grafu 1H
Měnový pár EUR/USD ve středu opět vykázal vzestupný pohyb. Konkrétně, pohyby byly během dne smíšené, ale ke konci dne evropská měna opět vzrostla. Začínající obchodníci tak mohli vidět, že situace na trhu se nemění ani s pozitivními informacemi z USA – evropská měna dál roste. Připomeňme, že USA včera zveřejnily poměrně silný index ISM PMI ve službách, který o několik bodů překonal prognózu. Dolar nedávno posílil o zhruba 20 bodů, ale v tichosti se vrátil k poklesu. A podobně v pondělí, kdy byl index ISM PMI ve výrobě slabší, než se očekávalo, se dolar na šest hodin propadl a ztratil víc než 60 bodů. Trh tedy stejně jako dříve reaguje s dvojnásobným až trojnásobným úsilím na údaje, které jsou pro dolar negativní, zatímco pozitivní údaje ignoruje.
Pár EUR/USD v grafu 5M
V časovém rámci 5M se ve středu vytvořil poměrně dobrý prodejní signál v podobě odrazu ceny z oblasti 1,0888–1,0896, po kterém cena klesla na úroveň 1,0856. Odtud následoval další odraz a v noci se cena vrátila do oblasti 1,0888–1,0896. Tyto signály mohly být obchodovány, ale druhý z nich se vytvořil příliš pozdě. První také přinesl malý zisk nejspíš kvůli nízké volatilitě, kdy cena klesla o 20 bodů.
Jak ve středu obchodovat:
Pár si v hodinovém časovém rámci udržuje vzestupnou korekci. Pokles evropské měny by měl ve střednědobém horizontu pokračovat, protože celkový trend zůstává medvědí. Trh se ale z neznámých důvodů dál vyhýbá nákupům dolaru a nedokáže ani opustit vzestupný kanál. Pár není schopen ani řádně korigovat směrem dolů. Naději na vytvoření nového klesajícího trendu dá jen konsolidace pod vzestupným kanálem.
Ve čtvrtek mohou začínající obchodníci očekávat nový růst evropské měny. ECB dnes na 90 % sníží sazby, ale jak si pamatujeme, trh nereaguje na pozitivní údaje pro dolar a negativní pro euro.
V časovém rámci 5M zvažte úrovně 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981. Eurozóna ve čtvrtek zveřejní zprávu o maloobchodních tržbách a bude se konat zasedání ECB a projev Christine Lagardeové. V USA jsou naplánovány jen sekundární události.
Hlavní pravidla systému obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech poblíž určité úrovně otevřeny minimálně dva obchody, měly by být všechny následné signály z této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nemusí vygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V hodinovém rámci by se signály z indikátoru MACD měly obchodovat jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
7) Po pohybu o 15–20 bodů správným směrem by měl být na breakeven nastaven stop loss.
Co je v grafech:
- Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
- Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný indikátor, který může být použit také jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli pamatovat, že ziskové budou jen některé obchody. Klíčem dlouhodobého obchodního úspěchu je jasná strategie a money management.
