Ve své dopolední předpovědi jsem se zaměřil na úroveň 1,0888 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodnout o vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf, abychom zjistili, co se stalo. Pokles a vytvoření falešného proražení poskytly výborný signál k nákupu eura, ale kupující se zřejmě rozhodli před zveřejněním důležitých údajů z USA nepospíchat. Po růstu o 10 bodů se obchodování opět přesunulo do oblasti 1,0878. V důsledku toho padlo rozhodnutí opustit trh a vyčkat na zveřejnění důležitých údajů. Technický obrázek pro druhou polovinu dne je třeba ještě upravit.
K otevření dlouhých (long) pozic na EUR/USD potřebujete:
Před námi jsou údaje z amerického trhu práce. Pokud budeme svědky dalšího výrazného zpomalení růstu pracovních míst, mohla by to být studená sprcha pro Federální rezervní systém, který udržuje ultra agresivní měnovou politiku. To rovněž povede k prudkému růstu rizikových aktiv včetně eura. Pokud údaje naznačí návrat ke stabilitě na trhu práce a růst průměrných mezd Američanů, nebude důvod dolar opět nenakupovat, protože očekávat v blízké budoucnosti holubičí postoj Fedu je nepravděpodobné. V případě poklesu páru poskytne vstupní bod pro dlouhé pozice schopný vrátit EUR/USD k úrovni 1,0915 pouze formace falešného proražení kolem 1,0888, podobná té, o které byla řeč výše. Proražení a opětovné otestování tohoto rozpětí směrem vzhůru povede k posílení páru s možností růstu na 1,0942. Nejvzdálenějším cílem bude nové měsíční maximum 1,0960, kde vyberu zisky. Pokud EUR/USD klesne a ve druhé polovině dne nebude kolem 1,0888 docházet k žádné aktivitě, mohlo by se obchodování přesunout do širokého bočního kanálu, což by výrazně zvýšilo tlak na euro a vedlo k poklesu páru. V takovém případě vstoupím až po falešném proražení kolem dalšího supportu na úrovni 1,0864. Při odrazu od úrovně 1,0847 plánuji okamžitě otevřít dlouhé pozice s cílem dosáhnout intradenní korekce o 30–35 bodů.
K otevření krátkých (short) pozic na EUR/USD potřebujete:
Prodávající mají skvělou šanci získat zpět kontrolu nad trhem, ale aby se jim to podařilo, potřebují dobré statistiky z USA, které rozptýlí všechny pochybnosti o krocích Federálního rezervního systému. Před prodejem je nejlepší počkat na falešné proražení kolem rezistence na úrovni 1,0915, které poskytne vstupní bod pro krátké pozice s vyhlídkou na pokles eura a aktualizaci supportu na úrovni 1,0888. Proražení a konsolidace pod tímto rozpětím spolu s opětovným testem zespodu poskytne další prodejní bod s cílem posunout se k minimu 1,0864, kde očekávám aktivnější reakce kupujících. Nejvzdálenějším cílem bude minimum 1,0847, kde vyberu zisky. Pokud EUR/USD ve druhé polovině dne vzroste a kolem 1,0915 se neobjeví medvědi, začne nová býčí vlna. V takovém případě odložím prodej až do otestování další rezistence na úrovni 1,0942. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Krátké pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od 1,0960 s cílem korekce směrem dolů o 30–35 bodů.
Ve zprávě COT (Commitment of Traders) z 28. května došlo k nárůstu dlouhých (long) pozic a k velmi výraznému snížení krátkých (short) pozic. Vzhledem k tomu, že se nyní značná pozornost věnuje krokům Evropské centrální banky ohledně budoucích úrokových sazeb, není překvapivé, že vidíme tak výrazné snížení krátkých pozic. Nedávné údaje o inflaci v eurozóně jasně naznačují, že na příštím zasedání sice dojde ke snížení sazeb, ale vyhlídky na další uvolnění měnové politiky jsou sporné. To hraje ve prospěch evropské měny, která svádí silný boj s americkým dolarem, jenž trpí kvůli slabému makroekonomickému pozadí. Zpráva COT uvádí, že dlouhé (long) nekomerční pozice vzrostly o 2 082 na 184 656, zatímco krátké (short) nekomerční pozice klesly o 14 015 na 127 084. V důsledku toho se spread mezi dlouhými a krátkými pozicemi zvýšil o 6 050.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchodování se pohybuje kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což naznačuje nejistotu na trhu.
Poznámka: Autor uvažuje období a ceny klouzavých průměrů v hodinovém grafu H1, které se liší od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.
Bollingerova pásma
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,0880.
Popisy indikátorů:
- Klouzavé průměry: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD (konvergence/divergence klouzavých průměrů): Rychlý EMA perioda 12. Pomalý EMA perioda 26. SMA perioda 9.
- Bollingerova pásma: Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci jsou spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určité požadavky.
- Dlouhé (long) nekomerční pozice: Představují celkovou dlouhou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Krátké (short) nekomerční pozice: Představují celkovou krátkou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi krátkými (short) a dlouhými (long) pozicemi nekomerčních obchodníků.
