Ve své dopolední předpovědi jsem věnoval pozornost úrovni 1,0753 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodnout o vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf, abychom zjistili, co se tam stalo. Pokles a vytvoření falešného proražení nám umožnily získat signál k nákupu eura, což vedlo k pohybu o téměř 20 bodů. Zcela předvídatelně se však následně tlak na euro vrátil a úroveň byla na prolomena na druhý pokus. Odpoledne bylo potřeba technický obrázek ještě revidovat.
K otevření dlouhých (long) pozic na EURUSD potřebujete:
V první polovině dne můžeme růst eura přičítat pouze technické korekci a podle všeho, na základě absence důležitých statistik ze Spojených států v odpoledních hodinách, bude pokles páru pokračovat. Z toho důvodu nebudu s nákupy nijak zvlášť pospíchat. Pouze vytvoření falešného proražení v oblasti nejbližšího supportu 1,0726, obdobně jako jsem o tom hovořil výše, nám poskytne vstupní bod do dlouhých pozic, které mohou EUR/USD vrátit k rezistenci 1,0753, která ráno působila jako support. Proražení a aktualizace tohoto rozpětí shora dolů povede k posílení páru s možností proražení k 1,0779 – dennímu maximu. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,0803, která zablokuje asijský gap. Tam také zafixuji zisky. Pokud EUR/USD odpoledne klesne a kolem 1,0726 nebude vyvíjena žádná aktivita, tlak na euro se jen zvýší, což povede k dalšímu rozvoji medvědího trendu. V tomto případě vstoupím do trhu až po vytvoření falešného proražení v oblasti dalšího supportu 1,0702. Dlouhé pozice budu otevírat okamžitě po odrazu od 1,0677 s cílem korekce směrem vzhůru o 30–35 bodů během dne.
K otevření krátkých (short) pozic na EURUSD potřebujete:
Prodávající mají šanci na další pokles páru – zejména na pozadí zvěstí, že představitelé Fedu mohou tuto středu výrazně přehodnotit své plány na snížení sazeb. Před prodejem je však nejlepší počkat na falešné proražení oblasti rezistence 1,0753, které nám poskytne vstupní bod do krátkých pozic s vyhlídkou na další pokles eura a aktualizaci supportu na úrovni 1,0726. Nicméně proražení a konsolidace pod touto oblastí, stejně jako reverzní test dna, nám poskytne další bod k prodeji s tím, že se pár přesune k minimu 1,0702, kde očekávám aktivnější projev kupujících. Nejvzdálenějším cílem bude minimum 1,0677, kde zafixuji zisky. V případě odpoledního pohybu EUR/USD směrem vzhůru a také absence medvědů v oblasti 1,0753 se tlak na pár sníží a kupující budou moci, byť na chvíli, vrátit trh do rovnováhy. V takovém případě odložím prodeje až do otestování další rezistence 1,0779. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Krátké pozice plánuji otevřít okamžitě po odrazu od 1,0803 s cílem korekce směrem dolů o 30–35 bodů.
Zpráva COT (Commitment of Traders) z 28. května ukázala nárůst dlouhých (long) pozic a velmi výrazné snížení krátkých (short) pozic. Vzhledem k tomu, že se nyní značná část pozornosti soustředí na kroky Evropské centrální banky ohledně budoucích úrokových sazeb, není překvapivé, proč jsme svědky tak výrazného snížení krátkých pozic. Poslední údaje o inflaci v eurozóně jasně naznačují, že na příštím zasedání sice dojde ke snížení sazeb, ale vyhlídky na další uvolnění měnové politiky jsou sporné. To hraje na stranu evropské měny, která tak svádí vynikající boj s americkým dolarem, jenž doplácí na slabé makroekonomické pozadí. Ze zprávy COT vyplývá, že dlouhé (long) neziskové pozice vzrostly o 2 082 na 184 656, zatímco krátké (short) neziskové pozice klesly o 14 015 na 127 084. V důsledku toho se spread mezi dlouhými (long) a krátkými (short) pozicemi zvýšilo o 6 050.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Poznámka: Perioda a ceny klouzavých průměrů jsou autorem uvažovány v hodinovém grafu H1 a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.
Bollingerova pásma:
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice ukazatele kolem úrovně 1,0735.
Popisy indikátorů:
- Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
- MACD (konvergence/divergence klouzavého průměru): Rychlý EMA perioda 12. Pomalý EMA perioda 26. SMA perioda 9.
- Bollingerova pásma: Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci jsou spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určité požadavky.
- Nekomerční dlouhé (long) pozice: Představují celkovou otevřenou dlouhou pozici nekomerčních obchodníků.
- Nekomerční krátké (short) pozice: Představují celkovou otevřenou krátkou pozici nekomerčních obchodníků.
Celková nekomerční čistá pozice: Rozdíl mezi krátkými (short) a dlouhými (long) pozicemi nekomerčních obchodníků.
