Analýza pondělních obchodů:
EUR/USD v grafu 1H
Pár EUR/USD včera pokračoval v pohybu dolů, ale v závěru dne si nakonec vzpomněl, že je pondělí, ne pátek. Euro tedy za necelý den ztratilo zhruba 170 pipů, což je významné zvlášť s ohledem na průměrné indikátory volatility z posledních měsíců. Domníváme se, že takto rychlý pokles by mohl a měl znamenat začátek nového, dlouhodobějšího sestupného trendu. Stojí za zmínku, že trh poprvé po dlouhé době ignoroval páteční negativní zprávu ze Spojených států. Míra nezaměstnanosti vzrostla na 4 % oproti prognózovaným 3,9 %, což považujeme za pozitivní signál pro americký dolar, který dlouhodobě klesá bez jasných důvodů.
V pondělí žádné fundamentální a makroekonomické faktory. Několik projevů představitelů Evropské centrální banky naznačilo, že centrální banka nespěchá se snižováním sazeb, přičemž další potenciální snížení se nečeká dřív než v září. Euro by nicméně mělo stále klesat, protože Federální rezervní systém nesníží sazby poprvé nejspíš ani v září.
EUR/USD v grafu 5M
V časovém rámci 5M se vytvořily dva signály k nákupu. Cena se dvakrát odrazila od hladiny 1,0733. V obou případech se jí podařilo vystoupat o zhruba 15–20 pipů. Z těchto obchodů tedy nemohly vzniknout žádné ztráty a bylo docela dobře možné zajistit si malé zisky.
Tipy na úterní obchodování:
Pár EUR/USD je v hodinovém grafu poprvé po delší době ve fázi přechodu k lokálnímu sestupnému trendu. Cena se konsolidovala pod vzestupným kanálem a trh poprvé po dlouhé době neignoroval silná data z USA. Začínající obchodníci tak mohou v nadcházejících týdnech očekávat pokles eura. ECB navíc už zahájila cyklus uvolňování měnové politiky, což je pro euro medvědí faktor. Je nepravděpodobné, že by euro rychle kleslo, protože pár EUR/USD nebyl nikdy silně volatilním nástrojem.
V úterý mohou obchodníci očekávat návrat k úrovni 1,0804. Včera se pár odrazil od oblasti 1,0726–1,0733, takže by mohl korigovat nahoru. Dnes by se také kvůli absenci zpráv mohla projevovat nízká volatilita a flat trend.
Klíčové úrovně v 5M grafu jsou 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940 a 1,0971–1,0981. V USA ani v eurozóně nejsou na dnešek naplánovány žádné významné ani zajímavé události.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
