Vlnová struktura se zatím nezměnila. Poslední klesající vlna neprolomila minimum z 30. května. Nové vzestupné vlně se podařilo prolomit vrchol vlny ze 4. června. Trend na měnovém páru GBP/USD tak zůstává býčí, přičemž býci mají značnou převahu. V posledních týdnech však pozorujeme téměř horizontální pohyb - vrcholy a minima vln buď neprolomí předchozí krajní úrovně, nebo je prolomí velmi slabě. Za současných okolností se domnívám, že je lepší zaměřit se na dvě zóny: 1,2690-1,2705 a 1,2788-1,2801 a obchodovat na jejich základě.
Ve středu umožnilo informační pozadí jednat jak býkům, tak medvědům. Inflace v USA zpomalila více, než trh očekával, takže bylo možné prodávat dolar. Výsledky zasedání FOMC lze bez obav označit za "jestřábí", čímž tak umožnily nákupy dolaru. Ukázalo se, že Jerome Powell v nejbližších měsících nepočítá s jakýmkoli uvolněním měnové politiky a celý FOMC nyní očekává snížení sazeb do konce roku maximálně o 0,37 % (medián). Podle aktualizovaných prognóz Fedu tak může dojít v roce 2024 k 1–2 snížením sazeb vždy o 0,25 %. Předchozí prognózy uváděly tři snížení po 0,25 %. Domnívám se, že tato informace byla podstatným důvodem pro nákup dolaru. Z nevysvětlitelných důvodů však byly včera po zveřejnění zprávy o inflaci, která, jak se večer ukázalo, výhled Fedu neovlivnila, nákupy dolaru mnohem slabší než prodeje.
Ve 4hodinovém grafu pár zaznamenal nový obrat ve prospěch libry a pokračoval v růstu. Jelikož zatím nedošlo k uzavření pod vzestupnou trendovou linií, libra by mohla pokračovat v růstu směrem k úrovni 1,3044. Libra již dávno vyčerpala svůj růstový potenciál, ale býci jsou stále připraveni zaútočit i na takovém pozadí zpráv, které do značné míry podporuje medvědy. Po uzavření pod trendovou linií budu očekávat pokles libry.
Zpráva o závazcích obchodníků (Commitment of Traders, COT):
Nálada kategorie "nekomerčních obchodníků" se v posledním sledovaném týdnu stala více býčí. Počet dlouhých (long) kontraktů v držení spekulantů se zvýšil o 9 077 a počet krátkých (short) kontraktů se snížil o 8 731. Celkový sentiment velkých hráčů se opět změnil a nyní mají výraznou převahu býci. Rozdíl mezi počtem dlouhých (long) a krátkých (short) kontraktů činí 43 000: 102 000 vs. 59 000.
Libra má stále slušné vyhlídky na pokles, ale medvědi se k postupu stále nemají. Za poslední 3 měsíce se počet dlouhých (long) kontraktů nezměnil, zatímco počet krátkých (short) kontraktů vzrostl ze 44 000 na 59 000. Věřím, že postupem času se býci budou nadále zbavovat nákupních (buy) pozic nebo navyšovat prodejní (sell) pozice, protože všechny možné faktory pro nákup britské libry již byly zpracovány. Klíčovým faktorem však bude ochota a schopnost medvědů, nikoli zpravodajské pozadí nebo údaje ze zprávy COT.
Kalendář zpráv pro USA a Spojené království:
USA – Index cen výrobců (12:30 UTC)
USA – Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12:30 UTC)
Ve čtvrtek obsahuje kalendář ekonomických událostí pouze dvě položky, z nichž ani jedna není významná. Vliv zpravodajského pozadí na tržní sentiment po zbytek dne tedy bude slabý nebo žádný.
Prognóza pro GBP/USD a tipy na obchodování:
Prodej libry bude možný, pokud uzavře pod úrovní 1,2788–1,2801 s cílem na 1,2690–1,2705. Nakupovat by bylo možné po odrazu od zóny 1,2690–1,2705 s cílem na 1,2788–1,2801. Této zóny bylo dosaženo. O nových nákupech můžete uvažovat, pokud uzavře nad úrovní 1,2788–1,2801 s cílem na 1,2892.
