Analýza GBP/USD v 5M grafu
Měnový pár GBP/USD ve čtvrtek ztratil 40 pipsů, což je příliš málo na to, abychom z toho mohli vyvozovat nějaké významné závěry. Přestože pár ve středu vykázal značný růst a vymanil se z bočního kanálu 1,2691–1,2796, pohyb do strany se nezměnil. Pár vykázal silný růst vyvolaný důležitými údaji, na které trh reagoval trojnásobným nadšením, ale charakter pohybu se nezměnil. Již více než tři týdny se libra obchoduje v dalším bočním kanálu na lokálních maximech. Pokud cena nepřekoná oblast 1,2691–1,2701, nemělo by smysl očekávat pokles britské měny. Těžko říci, jak dlouho to ještě bude trvat, protože trh zatím nemá důvod prodávat libru a kupovat dolar.
Ve čtvrtek byl britský ekonomický kalendář vcelku prázdný a americká makrodata mohla snadno vést k novému poklesu dolaru. Americký index cen výrobců se ukázal být nižší, než se očekávalo, což by se dalo interpretovat jako opětovné zpomalení inflace v USA. To je pro trh dostatečný důvod k prodeji americké měny. Nezáleží na tom, že inflace zpomaluje tempem, které by k dosažení cílové úrovně Federálního rezervního systému potřebovalo další rok. A to pouze za předpokladu, že by ke zpomalení docházelo každý měsíc, o čemž silně pochybujeme. Nějakým způsobem se však dolaru včera podařilo vyhnout dalšímu poklesu. Jeho situace se však nijak výrazně nezměnila a rozhodně se nezlepšila.
Obchodních signálů se včera vytvořilo poměrně dost, ale všechny se nacházely mezi úrovněmi a liniemi. Vzdálenost mezi Kijun-senem, Senkou Span B a 1,2796 činila asi 30 pipsů, takže nemělo smysl otevírat obchody mezi nimi.
Zpráva COT:
Zprávy COT o britské libře ukazují, že nálada komerčních obchodníků se v posledních letech často mění. Červená a modrá linie, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se neustále protínají a obecně se pohybují v blízkosti nuly. Podle poslední zprávy o britské libře otevřela nekomerční skupina 9 000 nákupních (buy) kontraktů a uzavřela 8 700 krátkých (short) kontraktů. V důsledku toho se čistá pozice nekomerčních obchodníků za týden zvýšila o 17 700 kontraktů, což je pro libru poměrně významné. Prodávajícím se tedy nepodařilo převzít v nejkritičtějším okamžiku iniciativu.
Fundamentální pozadí stále neposkytuje základ pro dlouhodobé nákupy libry a britská měna má velkou šanci obnovit globální klesající trend. Ve 24hodinovém časovém rámci však cena již nejméně dvakrát prolomila trendovou linii. V dalším růstu libře aktuálně brání úroveň 1,2765, avšak je to poměrně obtížné.
V nekomerční skupině je v současnosti celkem 102 000 nákupních (buy) kontraktů a 58 900 prodejních (sell) kontraktů. Iniciativu převzali býci, ale kromě zpráv COT nic dalšího nenasvědčuje potenciálnímu růstu páru GBP/USD.
Analýza GBP/USD v 1H grafu
Ve středu pár GBP/USD v hodinovém grafu vzrostl během několika hodin o 110 pipsů. Zdá se, že nemá smysl diskutovat o důvodech takového pohybu. Je zřejmé, že pokles americké inflace o 0,1 % není podstatným důvodem pro tak silný pokles. Nicméně už jsme si zvykli, že trh buď nakupuje libru, anebo nedělá nic. Dolaru se ve čtvrtek podařilo mírně zotavit, ale vyhlídky na dlouhodobý růst to neotevřelo. Pár se stále obchoduje v bočním kanálu a udržuje si potenciál pro nový růst.
Dne 14. června vyzdvihujeme tyto důležité úrovně: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429–1,2445, 1,2516, 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701, 1,2796, 1,2863, 1,2981–1,2987. Jako zdroj signálů mohou sloužit také linie Senkou Span B (1,2747) a linie Kijun-sen (1,2773). Nezapomeňte nastavit stop loss na úroveň breakeven, pokud by se cena posunula v zamýšleném směru o 20 pipsů. Linie indikátoru Ichimoku se mohou v průběhu dne pohybovat, a proto je třeba k tomu při určování obchodních signálů přihlížet.
V pátek je britský ekonomický kalendář prázdný, zatímco ve Spojených státech bude zveřejněn index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity – zpráva druhořadého významu. Je nepravděpodobné, že by se na páru GBP/USD, který se již tři týdny pohybuje ve flat trendu, něco změnilo.
Popis grafu:
Úrovně supportu a rezistence jsou tlusté červené linie, v jejichž blízkosti může trend skončit. Neposkytují žádné obchodní signály;
Linie Kijun-sen a Senkou Span B jsou linie indikátoru Ichimoku, vynesené do časového rámce 1H z časového rámce 4H. Poskytují obchodní signály;
Extrémní úrovně jsou tenké červené linie, od kterých se cena dříve odrazila. Poskytují obchodní signály;
Žluté linie jsou trendové linie, trendové kanály a jakékoli další technické formace;
Ukazatel 1 na grafech COT je čistá velikost pozice pro každou kategorii obchodníků;
