K otevření long pozic na páru GBP/USD potřebujete:
Nedostatek statistických údajů z Velké Británie a aktivní kroky býků kolem minima z minulého týdne udržovaly ve druhé polovině dne naději na oživení páru. Pořád nás ale čekají údaje o indexu Empire Manufacturing a projevy členů FOMC Johna Williamse a Patricka T. Harkera. Silné statistiky a jestřábí tón tvůrců měnové politiky povedou k dalšímu poklesu libry a možná i k situaci, kdy hladina 1,2675 nevydrží. Jen další falešný průraz poblíž této oblasti, podobný tomu, o kterém jsem mluvil výše, poskytne bod pro vstup na long pozice s cílem návratu k úrovni 1,2691. Průraz a reverzní test z horní do spodní části tohoto pásma bude vhodným okamžikem k nákupu s cílem 1,2720, kde se nacházejí klouzavé průměry působící ve prospěch prodejců. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,2751, kde plánuji vybrat zisky. Při poklesu páru GBP/USD a nedostatečné aktivitě býků na úrovni 1,2675 ve druhé polovině dne hrozí, že libra vstoupí do fáze medvědího trhu, což jen zvýší tlak na tento pár a také povede k poklesu a retestu dalšího supportu 1,2631. Teprve vytvoření falešného průrazu bude vhodnou podmínkou pro otevření long pozic. Pár GBP/USD se chystám nakoupit okamžitě při odrazu od minima 1,2606 s cílem korekce o 30–35 bodů během dne.
K otevření short pozic na páru GBP/USD potřebujete:
Prodejci ovládají trh a pro pokračování medvědího trendu potřebují ubránit úroveň 1,2691, které libra může dosáhnout ve druhé polovině dne. Falešný průraz této úrovně po slabých statistikách z USA bude vhodnou možností k otevření short pozic s cílem poklesu k supportu 1,2657. Průraz a reverzní test ze spodní části tohoto pásma k jeho vrcholu zasadí další ránu pozicím kupců, povede ke spuštění stop-lossů a otevře cestu k novému týdennímu minimu 1,2631. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,2606, kde vyberu zisky. Test této úrovně bude zároveň znamenat silný medvědí trh.V případě růstu páru GBP/USD a nulové aktivity na hladině 1,2691 ve druhé polovině dne se kupci pokusí zastavit šílenství medvědů. V tom případě odložím prodej až na falešný průraz úrovně 1,2720. Pokud nedojde k poklesu, budu pár GBP/USD prodávat okamžitě při odrazu od hladiny 1,2751 s cílem sestupné korekce o 30–35 bodů v rámci dne.
COT report
COT report ze 4. června ukázal nárůst long pozic a pokles short pozic. Mnoho ekonomů dál sází na fakt, že Bank of England sníží úrokové sazby na přelomu léta a podzimu. Klíčovým momentem pro určení směru libry budou ale patrně výsledky příštího zasedání Federálního rezervního systému, které ovlivní směr páru na další měsíc. Skutečnost, že kupci libry poměrně vytrvale snášeli výprodej, který jsme pozorovali po nedávných údajích o americkém trhu práce, ukazuje na přítomnost hlavních hráčů sázejících na další růst páru GBP/USD. Libra si tedy ponechává naději na býčí trh. Nejnovější COT report uvádí, že neziskové long pozice vzrostly o 9 077 jednotek na počet 102 118, zatímco neziskové short pozice klesly o 8 731 jednotek na počet 58 731. V důsledku toho se rozdíl mezi long a short pozicemi snížil o 5 086 jednotek.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry:
Obchoduje se pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na další pokles páru.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).
Bollingerova pásma
Při poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,2669.
Charakteristika indikátorů:
- Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
- Bollingerova pásma. Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci: spekulanti jako například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
- Nekomerční long pozice: představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
- Nekomerční short pozice: představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice: představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
