Analýza EUR/USD v grafu 5M
Pár EUR/USD v prvním obchodním dni nového týdne pokračoval v korekci po dokonalém odrazu z pásma 1,0658–1,0669, které otestoval koncem minulého týdne. Pár tedy může ještě nějakou dobu korigovat, což odpovídá současnému technickému obrazu. Tento týden se v USA ani v eurozóně nečekají významné události ani zprávy, takže pohyby páru mohou být mírné nebo až líné – ideální čas na korekci. Nejbližším cílem korekčního pohybu je linie Kijun-sen. Odraz od ní by mohl vrátit sestupný trend, což by bylo logické.
Kromě poklesu páru po uvolnění měnové politiky Evropskou centrální bankou a odmítnutí snížení sazeb Federálním rezervním systémem nečekáme v blízké době jiný scénář. Co jsme zmiňovali řadu měsíců, se teď stalo skutečností. ECB začala jako první snižovat sazby a možná v tom bude ještě nějakou dobu pokračovat. Rozdíl mezi sazbami ECB a Fedu by tak do konce roku mohl dělat 1,75 %, což je podle nás dostatečný důvod pro další pokles jednotné měny.
V pondělí nebyly vygenerovány žádné obchodní signály. Pár se v průběhu dne ani nepokusil přiblížit se k některé důležité linii nebo úrovni. Volatilita byla nízká. Obchodníci proto neměli důvod otevírat obchodní pozice.
COT report:
Poslední COT report je z 11. června. Čistá pozice nekomerčních obchodníků zůstává dlouhodobě býčí a my jsme pořád ve stejné situaci. Pokus medvědů o získání převahy spektakulárně selhal. Čistá pozice nekomerčních obchodníků (červená linie) v posledních měsících klesá, zatímco čistá pozice komerčních obchodníků (modrá linie) stupá. Jenže teď znovu pozorujeme opačný trend. Uvedené naznačuje, že na síle nabírají opět kupci, nikoli prodejci. Může jít o dočasný jev, protože klesající trend je stále aktuální.
Nevidíme žádné fundamentální faktory, které by v dlouhodobém horizontu mohly podpořit růst eura, a technická analýza také naznačuje pokračování sestupného trendu. Tři klesající trendové linie v týdenním grafu naznačují, že další pokles je velmi nadějný.
Červená a modrá linie se momentálně rozcházejí, což ukazuje na růst long pozic na euru. Během posledního sledovaného týdne se počet long pozic pro nekomerční skupinu snížil o 1 200 jednotek, zatímco počet short pozic se zvýšil o 23 000 jednotek. V souladu s tím se čistá pozice snížila o 14 200 jednotek. Můžeme být svědky počínajícího sílícího tlaku medvědů. Podle COT reportu má euro značný potenciál klesnout.
Analýza EUR/USD v grafu 1H
Pár EUR/USD má grafu 1H konečně reálnou šanci vytvořit nový sestupný trend, který je součástí globálního trendu. Stále očekáváme pokles společné měny, ale v tuto chvíli pár prochází technickou korekcí. Nečekáme, že euro bude klesat každý den. Pokles bude s největší pravděpodobností pozvolný. Toto je podstata obchodování páru EUR/USD.
18. června upozorňujeme na následující obchodní úrovně: 1,0530, 1,0581, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, stejně jako na linii Senkou Span B (1,0818) a Kijun-sen (1,0760). Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, a proto je třeba k tomu přihlédnout při identifikaci obchodních signálů. Nezapomeňte nastavit stop loss na breakeven, pokud se cena posune o 15 pipů v zamýšleném směru. Tím se ochráníte před případnými ztrátami, pokud signál bude falešný.
Evropská unie zveřejní v úterý zprávu o inflaci za květen, která ale není rozhodující, protože se jedná o druhý odhad. Jeho hodnota by se sice mohla lišit od prvního odhadu, ale to se stává jen zřídka. Pokud by se rozdíl objevil, mohl by vyvolat reakci trhu. Pokud inflace zrychlí nad 2,6 %, euro pravděpodobně dál poroste. Německo zveřejní relativně nedůležité indexy ekonomického sentimentu ZEW, zatímco Spojené státy zveřejní relativně důležité zprávy o maloobchodních tržbách a průmyslové výrobě. Mírná reakce trhu na tyto údaje je také možná.
Popis grafu:
Úrovně supportu a rezistence jsou tučné červené linie, v jejichž blízkosti může trend skončit. Neposkytují obchodní signály.
Linie Kijun-sen a Senkou Span B jsou linie indikátoru Ichimoku přenesené z časového rámce 4H do časového rámce 1H. Poskytují obchodní signály.
Extrémní úrovně jsou tenké červené linie, od kterých se cena v minulosti odrazila. Poskytují obchodní signály.
Žluté linie jsou trendové linie, trendové kanály a jakékoli další technické patterny.
Indikátor 1 v grafech COT je velikost čisté pozice pro každou kategorii obchodníků.
