Analýza pondělního obchodování:
EUR/USD v 1H grafu
EUR/USD v pondělí pokračoval v korekci směrem vzhůru, která začala minulý pátek. Nejdříve se cena dvakrát odrazila od úrovně 1,0678 a poté více než dva dny klesala. Byl tedy čas zahájit korekci. Klesající trend zůstává neporušený téměř ve všech časových rámcích. V hodinovém grafu pár přibližně před týdnem opustil vzestupný kanál, ve kterém se držel téměř dva měsíce. Vzhledem k tomu, že veškerý pohyb vzhůru, kterého jsme byli během tohoto období svědky, byl součástí korekce (což je jasně vidět v denním grafu), očekáváme nyní silný pohyb směrem dolů.
Existuje pro to spousta fundamentálních důvodů. Nebudeme vyjmenovávat všechny faktory, ale stačí si uvědomit, že Evropská centrální banka začala s uvolňováním měnové politiky mnohem dříve, než trh očekával. Na druhou stranu americká centrální banka neměla v červnu žádný důvod ke snížení sazeb, přestože trh očekával první snížení sazeb Federálního rezervního systému již v březnu. Euro má proto všechny důvody k poklesu, dokud Fed konečně neprojeví signál, že je také připraven zahájit uvolňování měnové politiky.
EUR/USD v 5M grafu
V 5minutovém časovém rámci se pár obchodoval s nepatrnou volatilitou a do konce dne se mu podařilo dosáhnout pouze oblasti 1,0726–1,0733. Během noci se páru podařilo tuto oblast překonat, takže dlouhé (long) pozice mohou být platné i dnes. Pokud však cena pod touto oblastí konsoliduje, začnou být opět platné krátké (short) pozice, jelikož klesající trend přetrvává.
Tipy na obchodování v úterý:
V hodinovém grafu EUR/USD konečně začal vytvářet lokální klesající trend. Stále očekáváme pokles tohoto páru k úrovním 1,0600, 1,0450 a dokonce 1,0200. Je však důležité si uvědomit, že těchto cílů cena nedosáhne během několika týdnů; jsou střednědobé. Například během tohoto týdne by pár mohl libovolně korigovat. Nicméně nevidíme žádné důvody, proč by euro mělo růst.
V úterý mohou obchodníci očekávat korekci páru směrem vzhůru, jelikož cena prolomila oblast 1,0726–1,0733. Obchodníci však mohou vyhlížet zveřejnění několika sekundárních údajů a tyto zprávy by také mohly na pár vyvíjet tlak.
Klíčové úrovně v 5M grafu jsou 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940 a 1,0971–1,0981. Dnes bude zveřejněn druhý odhad indexu spotřebitelských cen v eurozóně. Trh bude na tuto zprávu reagovat pouze v případě, že se skutečný údaj bude od prvního odhadu lišit. V USA budou zveřejněny zprávy o průmyslové výrobě a maloobchodních tržbách, které mohou rovněž vyvolat reakci trhu.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
