K otevření dlouhých (long) pozic na EUR/USD potřebujete:
V souladu s očekáváním ovlivnila volatilitu na trhu absence údajů z eurozóny. Bohužel ani ve druhé polovině dne nebyly k dispozici žádná významná data, která by mohla euru pomoci pokračovat v růstu. Proto buďte při nákupech na současných maximech velmi opatrní. Index trhu s bydlením NAHB pravděpodobně nepovede k nárůstu objemu obchodů, takže budu jednat podle dopoledního scénáře. Pouze pokles a vytvoření falešného proražení kolem 1,0713 by byl vhodným vstupním bodem do dlouhých (long) pozic s cílem dosažení 1,0760 – úrovně supportu – která zatím nebyla prolomena. Proražení a opětovné otestování tohoto rozpětí směrem vzhůru pár posílí s možností růstu k 1,0790. Nejvzdálenějším cílem bude maximum 1,0816, kde vyberu zisky. Otestování této úrovně poskytne výhodu kupujícím. V případě poklesu EUR/USD a nedostatečné aktivity kolem 1,0713 ve druhé polovině dne, což je také nepravděpodobné, se tlak na pár znatelně zvýší a povede k novému poklesu eura. V takovém případě vstoupím do trhu až po vytvoření falešného proražení kolem další úrovně supportu na 1,0672. Při odrazu od úrovně 1,0642 plánuji okamžitě otevřít dlouhé (long) pozice s cílem dosáhnout během dne korekce směrem vzhůru o 30–35 bodů.
K otevření krátkých (short) pozic na EUR/USD potřebujete:
V současné době se veškerá pozornost soustředí na nejbližší rezistenci na úrovni 1,0760, od které plánuji jednat. Falešné proražení této úrovně bude vhodným vstupním bodem do krátkých (short) pozic s cílem poklesu páru k úrovni supportu 1,0713. Proražení a konsolidace pod tímto rozpětím spolu s opětovným otestováním zdola nahoru poskytne další bod pro prodej s pohybem k novému minimu 1,0672, kde očekávám aktivnější projev býků. Nejvzdálenějším cílem bude minimum 1,0642, kde vyberu zisky. V případě vzestupného pohybu EUR/USD ve druhé polovině dne a nedostatečné aktivitě medvědů na úrovni 1,0760 budou moci kupující pokračovat v růstové korekci. V takovém případě odložím prodej až do otestování další rezistence na 1,0790. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Krátké (short) pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od 1,0816 s cílem korekce směrem dolů o 30–35 bodů.
Zpráva COT (Commitment of Traders) z 11. června ukázala nárůst krátkých (short) a pokles dlouhých (long) pozic. Důvodem je zasedání Federálního rezervního systému a nejnovější ekonomické údaje z USA. Pevný postoj centrální banky k úrokovým sazbám vedl k určitému posunu v rozložení sil a nyní není zdaleka jisté, zda se evropské měně podaří v blízké budoucnosti obnovit růstový trend. Vše nasvědčuje tomu, že v lepším případě zůstaneme v kanálu, v horším případě budeme pokračovat v poklesu. K tomu přispěje holubičí politika ECB a jestřábí postoj Fedu. Ze zprávy COT vyplývá, že dlouhé (long) nekomerční pozice se snížily o 1 260 na 187 697, zatímco krátké (short) nekomerční pozice se zvýšily o 22 966 na 144 053. V důsledku toho se spread mezi dlouhými (long) a krátkými (short) pozicemi zvýšil o 2 574.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchodování probíhá kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což naznačuje boční trh.
Poznámka: Perioda a ceny klouzavých průměrů jsou autorem uvažovány v hodinovém grafu H1 a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.
Bollingerova pásma
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,0710.
Popisy indikátorů:
- Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
- MACD (konvergence/divergence klouzavých průměrů): Rychlý EMA perioda 12, pomalý EMA perioda 26, SMA perioda 9.
- Bollingerova pásma: Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určité požadavky.
- Dlouhé (long) nekomerční pozice: Celkový počet dlouhých (long) otevřených pozic nekomerčních obchodníků.
- Krátké nekomerční pozice: Celkový počet krátkých (short) otevřených pozic nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi krátkými (short) a dlouhými (long) pozicemi nekomerčních obchodníků.
