V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,2719 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M, co se stalo. Průraz a retest tohoto pásma přinesly vstupní bod na nákup libry, která v době psaní článku vzrostla o 20 bodů. Odpoledne byl technický obrázek mírně zrevidován.
K otevření long pozic na páru GBP/USD potřebujete:
Zprávy o tom, že inflace ve Spojeném království oproti minulému měsíci vzrostla o 0,3 % a zpomalila na 2,0 % p. a., což odpovídalo prognózám ekonomů, vedly k mírnému posílení britské libry, protože obchodníky nepřekvapily. To vše samozřejmě nezmění zítřejší plány měnové politiky Bank of England, takže lze počítat s určitým posílením libry. Jelikož během americké seance žádné statistiky nevyjdou, bude primárním úkolem kupců ubránit nejbližší rezistenci 1,2715, která je v centru pozornosti. Teprve vytvoření falešného průrazu v daném místě nabídne vstupní bod na long pozice s cílem nové vlny růstu k rezistenci 1,2750, kde očekávám aktivní kroky prodejců. Průraz a retest tohoto pásma shora dolů bude vhodnou podmínkou pro nákup s očekáváním aktualizace 1,2778. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,2804, kde hodlám vybrat zisky. V případě scénáře poklesu páru GBP/USD a nedostatečné aktivity býků na úrovni 1,2715 v odpoledních hodinách přijdou kupci libry o celou výhodu, což jen zvýší tlak na tento pár a povede k poklesu a aktualizaci dalšího supportu 1,2686, nad kterým procházejí klouzavé průměry hrající ve prospěch kupců. Až vytvoření falešného průrazu bude vhodnou podmínkou pro otevření long pozic. Pár GBP/USD se chystám nakupovat okamžitě po odrazu od minima 1,2657 s cílem 30–35bodové korekce v rámci dne.
K otevření short pozic na páru GBP/USD potřebujete:
Prodejci už nemají kontrolu nad trhem, a aby nezmeškali příležitost, musí se projevit už kolem úrovně 1.2750. Vhodnou možností pro otevření short pozic bude až vytvoření falešného průrazu, přičemž cílem bude pokles do pásma supportu 1,2715, které dopoledne funguje jako rezistence. Jenže nové ovládnutí této úrovně, stejně jako průraz a retest zespodu nahoru – to vše bude velkou ranou pro kupce, která přinese likvidaci stop příkazů a otevře cestu k úrovni 1,2686. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,2657, kde zaznamenám zisky. Test této úrovně bude zároveň znamenat návrat trhu pod nadvládu prodejců. Při možnosti růstu páru GBP/USD a nedostatečné odpolední aktivitě na hladině 1,2750 zvětší kupci svůj náskok. V tom případě odložím prodej až do falešného průrazu úrovně 1,2778. Pokud tam nedojde k poklesu, budu pár GBP/USD prodávat okamžitě při odrazu od úrovně 1,2804, ale počítám jen s 30–35bodovou sestupnou korekcí páru v rámci dne.
COT report z 11. června ukázal nárůst long pozic a pokles short pozic. V nejbližší době se uskuteční zasedání Bank of England, které může trhy dál připravovat na to, že letos na přelomu léta a podzimu může dojít ke snížení sazeb. To by rozhodně mohlo vyvinout tlak na britskou libru, protože mírný postoj regulátora bude zcela v rozporu s kroky Federálního rezervního systému, který minulý týden ponechal úrokové sazby beze změny, což signalizuje pouze jedno letošní možné snížení nákladů na úvěry. To vše bude rozhodně hrát ve prospěch dolaru. Poslední COT report uvádí, že neziskové long pozice vzrostly o 8 182 jednotek na počet 110 300, zatímco neziskové short pozice klesly o 729 jednotek na počet 58 179. Rozdíl mezi long a short pozicemi se v důsledku toho snížil o 4 775 jednotek.
Signály z indikátorů:
Klouzavé průměry:
Obchoduje se nad 30denním a 50denním MA, což ukazuje na další růst páru.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).
Bollingerova pásma
Při poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,2715.
Charakteristika indikátorů:
- Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
- Bollingerova pásma. Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci: spekulanti jako například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
- Nekomerční long pozice: představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
- Nekomerční short pozice: představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice: představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
