Analýza středečního obchodování:
EUR/USD v 1H grafu
Včera se EUR/USD obchodoval s nepatrnou býčí tendencí při nízké volatilitě. Volatilita se snížila na úroveň, kdy nemělo smysl obchodovat intradenně. Pokud nedochází k žádným pohybům, jak se někomu může podařit dosáhnout nějakého zisku? Nejenže nedocházelo k žádným pohybům, ale ani nebyly zveřejňovány žádné zprávy. Ekonomické kalendáře eurozóny a Spojených států byly relativně klidné. Trh tak neměl na co reagovat a nenašel důvod k otevírání pozic.
Vytvořil se sice klesající kanál, ale to ještě neznamená, že je vše lepší. Cena pravděpodobně ještě nějakou dobu zůstane v jeho hranicích, protože pár míří dolů prakticky ve všech časových rámcích. Pro euro je v současnosti v každém případě atraktivnější pokles než růst. Obchodníci by se proto měli zaměřit na krátké (short) pozice a prodejní signály. Zároveň by pár mohl ještě týden či dva klidně korigovat, protože EUR/USD nikdy nebyl instrumentem známým silnými pohyby.
EUR/USD v 5M grafu
V 5minutovém časovém rámci se vytvořil pouze jeden obchodní signál. Jak je vidět v grafu výše, cena se přesně odrazila od rozpětí 1,0726–1,0733, načež se jí podařilo vystoupat o 15 pipsů. To je jediný zisk, kterého mohli začátečníci za daný den dosáhnout, jelikož pár žádný další pohyb nevykázal. Za zmínku také stojí, že i když byl nákupní signál ideální, vedl k velmi nepatrnému zisku. Problém nespočívá v samotných signálech, ale v absenci pohybu na trhu.
Tipy na obchodování ve čtvrtek:
V hodinovém grafu EUR/USD se konečně začal formovat lokální klesající trend. Stále očekáváme pokles páru na úrovně 1,0600, 1,0450 a možná i 1,0200. Je však důležité si uvědomit, že těchto cílů cena nedosáhne během několika týdnů; jsou střednědobé. Pár by například mohl ještě týden volně procházet korekční fází. Nicméně nevidíme žádné důvody, proč by euro mělo ve střednědobém horizontu růst.
Ve čtvrtek mohou obchodníci očekávat pokračování býčí korekce, jelikož cena prolomila oblast 1,0726–1,0733. Vezměte však na vědomí, že tento týden by volatilita mohla být nízká.
Klíčové úrovně v 5M grafu jsou 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981. V ekonomickém kalendáři eurozóny dnes není nic, co by stálo za pozornost. V USA budou zveřejněny sekundární zprávy o stavebních povoleních a nových žádostech o podporu v nezaměstnanosti. Neočekáváme, že by tyto zprávy vyvolaly silnou reakci trhu.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
