Ve své dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,2715 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodnout o vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf, abychom zjistili, co se tam stalo. Libra vzrostla, ale do testu a falešného proražení jí pár bodů chybělo, takže jsem odtud nemohl vstoupit do krátkých (short) pozic. Odpoledne bylo potřeba technický obrázek ještě revidovat.
K otevření dlouhých (long) pozic na GBP/USD potřebujete:
V dopolední prognóze jsme se podrobně zabývali rozhodnutím Bank of England o úrokových sazbách, takže se domnívám, že v tomto směru budeme pokračovat. Kromě prognóz regulátora budou zveřejněny také statistiky ze Spojených států. Za pozornost stojí také dřívější postoj Bank of England. Očekává se zveřejnění údajů o výrobním indexu Fedu ve Filadelfii, počtu nově položených základů, objemu vydaných stavebních povolení a počtu prvních žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Silné statistiky budou důvodem k prodeji libry a nákupu amerického dolaru. Vzhledem k tomu, že technický obrázek ještě musí být revidován, bude hlavním úkolem kupujících ochránit nejbližší support 1,2686, na který se klade veškerý důraz. Teprve vytvoření falešného proražení na této úrovni po zveřejnění rozhodnutí Bank of England poskytne vstupní bod do dlouhých (long) pozic s cílem nové vlny růstu k úrovni 1,2715 – rezistence – kde se nacházejí klouzavé průměry. Proražení a reverzní otestování tohoto rozpětí shora dolů bude vhodnou podmínkou pro nákup, přičemž se již počítá s aktualizací na 1,2738. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,2761, kde se chystám vybrat zisky. V případě scénáře poklesu GBP/USD a nedostatečné aktivity ze strany býků na 1,2686 v odpoledních hodinách ztratí kupující libry veškerou iniciativu, což jen zvýší tlak na tento pár. To také povede k poklesu a aktualizaci dalšího supportu 1,2657. Teprve vytvoření falešného proražení bude vhodnou podmínkou pro otevření dlouhých (long) pozic. GBP/USD plánuji nakoupit okamžitě po odrazu od minima 1,2631 s cílem dosáhnout intradenní korekce o 30–35 bodů.
K otevření krátkých (short) pozic na GBP/USD potřebujete:
Prodávající mohou kdykoli ovládnout trh a bude jim k tomu stačit holubičí postoj Bank of England ohledně budoucí politiky úrokových sazeb. V případě býčí reakce na toto rozhodnutí bude vhodnou příležitostí pro otevření krátkých (short) pozic pouze vytvoření falešného proražení rezistence 1,2715, kde se nacházejí klouzavé průměry, s cílem poklesu směrem k supportu 1,2686, kterého se dopoledne nepodařilo dosáhnout. Návrat pod tuto úroveň spolu s proražením a reverzním otestováním dna bude pro kupující tvrdou ranou, která povede k aktivaci stop příkazů a otevření cesty k úrovni 1,2657. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,2631, kde plánuji vybrat zisky. Otestování této úrovně bude zároveň znamenat, že se kontrola nad trhem vrací do rukou prodávajících. Při scénáři růstu GBP/USD a absenci medvědí aktivity na úrovni 1,2715 ve druhé polovině dne posílí svou převahu kupující. V takovém případě odložím prodeje až na falešné proražení úrovně 1,2738. Pokud tam nedojde k pohybu směrem dolů, budu GBP/USD prodávat okamžitě při odrazu od 1,2761, ale očekávám korekci o 30–35 bodů směrem dolů během dne.
Ve zprávě COT (Commitment of Traders) z 11. června došlo k nárůstu dlouhých (long) pozic a poklesu krátkých (short) pozic. Brzy se bude konat zasedání Bank of England, která může trhy nadále připravovat na snížení sazeb koncem léta nebo začátkem podzimu letošního roku. To jistě vyvolá na britskou libru tlak, neboť holubičí postoj regulátora bude výrazně v rozporu s kroky Federálního rezervního systému, který minulý týden ponechal úrokové sazby beze změny a naznačil pouze jedno možné snížení sazeb v tomto roce. To vše bude rozhodně působit ve prospěch dolaru. Podle nejnovější zprávy COT se dlouhé (long) nekomerční pozice zvýšily o 8 182 na 110 300, zatímco krátké (short) nekomerční pozice se snížily o 729 na 58 179. V důsledku toho se spread mezi dlouhými (long) a krátkými (short) pozicemi snížil o 4 775.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchodování probíhá pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což naznačuje možný pokles páru.
Poznámka: Perioda a ceny klouzavých průměrů jsou autorem uvažovány v hodinovém grafu H1 a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.
Bollingerova pásma
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,2685.
Popisy indikátorů
- Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50, v grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30, v grafu vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD (konvergence/divergence klouzavých průměrů): Rychlý EMA perioda 12, pomalý EMA perioda 26, SMA perioda 9.
- Bollingerova pásma: Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují specifické požadavky.
- Dlouhé (long) nekomerční pozice: Představují celkovou dlouhou (long) otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Krátké (short) nekomerční pozice: Představují celkovou krátkou (short) otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Celková nekomerční čistá pozice: Rozdíl mezi krátkými (short) a dlouhými (long) pozicemi nekomerčních obchodníků.
