Analýza čtvrtečního obchodování:
EUR/USD v 1H grafu
Měnový pár EUR/USD včera zahájil slabý klesající pohyb v rámci klesajícího kanálu v hodinovém grafu, klesajícího trendu ve 4hodinovém grafu a globálního klesajícího trendu ve 24hodinovém grafu. Podle našeho názoru bylo naprosto logické, že pár prošel medvědím obratem, a to i bez fundamentálního a makroekonomického pozadí. Všimněte si, že další vlna poklesu eura začala zhruba v době, kdy Evropská centrální banka a Federální rezervní systém oznámily výsledky svých posledních zasedání. ECB konečně přistoupila k nové měnové politice snížením svých sazeb, zatímco od Fedu se to ještě nějakou dobu neočekává. Rozdíl mezi úrokovými sazbami americké a evropské centrální banky se tak v následujících měsících zvýší. To staví euro do velmi nepříznivé pozice. Za současných okolností se očekává, že pár bude pokračovat v poklesu.
EUR/USD v 5M grafu
V 5minutovém časovém rámci se vytvořily dva obchodní signály, které byly v podstatě duplicitní. Nejprve pár konsolidoval pod oblastí 1,0726–1,0733 a poté se od této oblasti opakovaně odrazil směrem zdola. Začátečníci tak včera mohli otevřít krátké (short) pozice. Vzhledem k tomu, že volatilita byla poměrně nízká (stejně jako makroekonomické pozadí), nedočkali jsme se výraznějšího poklesu eura. Euro však nadále vykazuje nízkou volatilitu den po dni, takže se není čemu divit. Dnes můžete držet krátké (short) pozice do doby, dokud cena zůstane pod oblastí 1,0726–1,0733.
Tipy na obchodování v pátek:
V hodinovém grafu EUR/USD se konečně začal formovat lokální klesající trend. Stále očekáváme pokles tohoto páru k úrovním 1,0600, 1,0450 a možná i 1,0200. Je však důležité si uvědomit, že těchto cílů cena nedosáhne okamžitě; jsou střednědobé. Pár by například mohl ještě týden volně procházet korekční fází. Nicméně nevidíme žádné důvody, proč by euro mělo ve střednědobém horizontu růst.
V pátek mohou obchodníci očekávat nový pohyb směrem dolů, jelikož cena prolomila oblast 1,0726–1,0733. Je však třeba vzít v úvahu, že volatilita by mohla být nízká.
Klíčové úrovně v 5M grafu jsou 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981. Dnes budou v eurozóně, Německu a Spojených státech zveřejněny indexy podnikatelské aktivity ve službách a ve zpracovatelském sektoru. Tyto údaje by vzhledem k nízké volatilitě páru mohly vyvolat výrazný pohyb. "Výrazný" však z hlediska současné volatility znamená kolem 20–30 pipsů.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
