Pár EUR/USD se ve čtvrtek obrátil ve prospěch amerického dolaru a zahájil nový klesající pohyb, který může signalizovat začátek nového klesajícího trendu. Pár konsolidoval pod úrovní 61,8 % Fibonacciho retracementu na 1,0722, což naznačuje další potenciální pokles směrem k úrovni 76,4 % retracementu na 1,0676. Dnešní odraz od 1,0722 by potvrdil záměr medvědů zahájit další útok. Konsolidace nad 1,0722 naznačuje, že jsou býci během současné korekční vlny nespokojení.
Vlnová struktura je stále jasná. Nová klesající vlna prolomila minimum předchozí vlny z 11. června, zatímco poslední dokončená vzestupná vlna nedokázala překonat vrchol předchozí vlny. "Medvědí" trend tedy přetrvává a nadále se rozvíjí. V blízké budoucnosti by zpravodajské pozadí nemělo medvědům bránit udržet si svůj tlak. Po dokončení vzestupné korekce se očekává obnovení poklesu páru. Proražení vrcholu poslední vzestupné vlny z 12. června by znamenalo potenciální ukončení "medvědího" trendu. Nicméně je nepravděpodobné, že by býci v nadcházejících dnech sebrali dostatek síly k tomu, aby pár popohnali k 1,0850.
Čtvrteční informační pozadí bylo navzdory četným zprávám z USA poměrně slabé. Konkrétně byly zveřejněny tyto zprávy: prodeje nových domů dosáhly 1,37 mil. onu (nad očekávání), stavební povolení činila 1,45 mil. (nad očekávání), výrobní index filadelfského Fedu zaznamenal hodnotu 1,3 (pod očekáváním) a nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti byly na úrovni 235 tis. (pod odhady). Tři ze čtyř zpráv tak favorizovaly medvědy, kteří během dne využili jejich potenciálu.
Ve 4hodinovém grafu se pár po "býčí" divergenci na ukazateli RSI obrátil ve prospěch eura. Kotace se uzavřely nad Fibonacciho hladinou 61,8 % na úrovni 1,0714, přesto zůstávám ohledně trvalého růstu eura skeptický. Minulý týden euro ve 4hodinovém grafu uzavřelo pod trendovou linií, čímž se nálada obchodníků změnila na "medvědí". Očekává se tedy mírná korekce, po níž bude následovat obnovení klesajícího trendu. Konsolidace pod úrovní 1,0714 by potvrdila obnovení poklesu směrem k Fibonacciho hladině 76,4 % na úrovni 1,0613.
Zpráva o závazcích obchodníků (Commitments of Traders, COT):
Během minulého sledovaného týdne spekulanti uzavřeli 1 260 dlouhých (long) kontraktů a otevřeli 22 966 krátkých (short) kontraktů. Nálada mezi "nekomerčními" obchodníky se před několika týdny změnila na "medvědí" a prodávající v současnosti zvyšují své pozice. Celkový počet dlouhých (long) kontraktů v držení spekulantů nyní činí 187 tis., zatímco krátkých (short) kontraktů je 144 tis., čímž se rozdíl zmenšuje.
Stále zastávám názor, že situace bude nadále nahrávat medvědům. Vzhledem k uvolnění měnové politiky ECB, které sníží výnosy z bankovních vkladů a státních dluhopisů, neexistují dlouhodobé důvody pro podporu nákupů eura. Mezitím se očekává, že v USA zůstanou sazby vysoké po dobu několika měsíců, což zvýší atraktivitu dolaru pro investory. Potenciál pro pokles eura zůstává i podle zprávy COT významný. Pokud jsou hlavní hráči nyní stále býčí a euro klesá, můžeme si jen těžko představit jak asi bude vypadat, až se sentiment změní na medvědí.
Kalendář zpráv pro USA a eurozónu:
Eurozóna – PMI ve zpracovatelském průmyslu v Německu (07:30 UTC)
Eurozóna – PMI ve službách v Německu (07:30 UTC)
Eurozóna – PMI ve zpracovatelském průmyslu (08:00 UTC)
Eurozóna – PMI ve službách (08:00 UTC)
USA – PMI ve zpracovatelském průmyslu (13:45 UTC)
USA – PMI ve službách (13:45 UTC)
Dne 21. června nás čeká zajímavá nabídka ekonomických událostí. Dopad zpravodajského pozadí na sentiment obchodníků dnes může být slabý.
Předpověď pro EUR/USD a tipy na obchodování:
Příležitosti k prodeji (sell) se naskytly při odrazu od hladiny 1,0760 v hodinovém grafu s cíli na 1,0676 a 1,0602. Tyto obchody stále můžete držet otevřené. Nové prodejní (sell) příležitosti by se dnes mohly objevit při odrazu od hladiny 1,0722. O nákupu (buy) eura by se dnes v hodinovém grafu mohlo uvažovat při odrazu od hladiny 1,0676 s cílem na 1,0722.
Úrovně Fibonacciho retracementu jsou v hodinovém grafu stanoveny mezi 1,0602–1,0917 a ve 4hodinovém grafu mezi 1,0450–1,1139.
