Analýza pátečních obchodů:
EUR/USD v grafu 1H
Pár EUR/USD v pátek pokračoval v pozvolném poklesu v rámci klesajícího kanálu. Pohyb dolů plně podporujeme, protože věříme, že euro nemá důvod k výraznému růstu. Pár navíc už dva měsíce koriguje směrem nahoru; teď by měl v rámci celkového klesajícího trendu zahájit výraznější pokles.
V pátek byly v Evropské unii a v Německu zveřejněny indexy podnikatelské aktivity ve službách a ve zpracovatelském průmyslu. Všechny čtyři byly slabší než prognózy a než hodnoty z předchozího měsíce. Není proto divu, že euro v první polovině dne kleslo. Podle našeho názoru by ale jednotná měna měla klesat i bez pomoci těchto zpráv. Spojené státy zveřejnily ve druhé polovině dne podobné indexy podnikatelské aktivity, které vyšly lépe než hodnoty z předchozího měsíce. Dolar mohl proto dál posilovat. Cena ale narazila na silnou hladinu supportu 1,0678, od které se předtím odrazila, a to jí zabránilo v dalším poklesu.EUR/USD v grafu 5M
Obchodní tipy na pondělí:
Pár EUR/USD začal v hodinovém grafu konečně vytvářet lokální klesající trend. Stále očekáváme pokles na úrovně 1,0600, 1,0450 a možná i 1,0200. Je ale důležité si uvědomit, že cena nedosáhne těchto cílů okamžitě; jsou střednědobé. Pár by například mohl ještě týden procházet korekční fází, protože ještě nedosáhl úrovně 1,0678. Ve střednědobém horizontu nevidíme důvod k růstu eura.
V pondělí mohou obchodníci očekávat nový pohyb nahoru, protože úroveň 1,0678 odolala tlaku medvědů. Je ale důležité mít na paměti, že pár může znovu zaznamenat výrazně nízkou volatilitu.
Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981. Na pondělí nejsou plánovány žádné významné události ani zprávy. Zmínit můžeme jen IFO index podnikatelského klimatu v Německu, ale ten je ryze sekundární.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
