Analýza středečních obchodů:
EUR/USD v grafu 1H
Pár EUR/USD ve středu pokračoval v poměrně pomalém poklesu a ke konci dne se potřetí přiblížil k úrovni 1,0678. Obecně je od doby prvního odrazu od této úrovně ve fázi flatu, což znamená, že se obchoduje v bočním kanálu. Jeho horní hranice neodpovídá úrovni 1,0726; je o něco výš. Třetí odraz od hladiny 1,0678 by tedy mohl vyvolat nový růst v rámci bočního kanálu. Naopak uzavření pod bočním kanálem by naznačilo, že flat skončil, a to by naznačilo, že euro bude dál klesat.
Upřímně řečeno, euro bude podle nás každopádně pokračovat v poklesu. Cena už dlouho koriguje, ale celkový klesající trend zůstává neporušený. Proto čekáme pokles eura, dokud se tento celkový trend neobrátí o 180 stupňů. Makroekonomické a fundamentální pozadí včera chybělo, což vysvětluje nízkou volatilitu. Nízká volatilita je ale už několik měsíců nedílnou součástí obchodování.
EUR/USD v grafu 5M
Pár vytvořil v časovém rámci 5M pouze jeden signál – nákupní. Byl poměrně slabý a tak nepřesný, že bychom ho nedoporučovali obchodovat. Jen pro připomínku, případný odraz by měl být přesný. Pokud není, je takový signál slabší. Cena se navíc potřetí přiblížila k úrovni 1,0678, takže má větší šanci ji překonat. Každopádně se nedokázala posunout ani o 10 pipů zamýšleným směrem.
Tipy na čtvrteční obchodování:
Pár EUR/USD formuje v hodinovém grafu lokální sestupný trend, ale momentálně prochází korekcí a obchoduje se v rámci bočního kanálu. Stále očekáváme pokles k úrovním 1,0600, 1,0450, a dokonce 1,0200. Je ale důležité si uvědomit, že cena nedosáhne těchto cílů okamžitě; jsou střednědobé. Pár by například mohl ještě týden procházet korekční fází, protože ani po několika pokusech nepřekonal hladinu 1,0678. Ve střednědobém horizontu nevidíme důvod k růstu eura.
Ve čtvrtek mohou obchodníci očekávat pokračování klesajícího pohybu, pokud cena prorazí hladinu 1,0678. Je ale důležité si pamatovat, že pár může vykazovat slabé a chaotické pohyby.
Klíčové úrovně v grafu jsou 5M 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981. Ani dnes se v Evropské unii nestane nic zajímavého. USA mají na programu zprávy o konečném odhadu HDP za první čtvrtletí, objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby a počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Jak se říká, "tonoucí se stébla chytá."
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
