Analýza čtvrtečních obchodů:
EUR/USD v grafu 1H 
Pár EUR/USD včera vykazoval pohyby, které plně odpovídají aktuálnímu technickému obrazu. Pojďme se na ně podívat podrobněji. Pár se už dva týdny pohybuje do strany a udržuje sestupný trend. Třikrát se nedokázal konsolidovat pod úrovní 1,0678. Jenže každý odraz vede k ještě menšímu pullbacku směrem nahoru. Volatilita je nízká, ale to už nás nepřekvapí. Takže to vypadá, že cena prorazí úroveň 1,0678 pravděpodobně na čtvrtý nebo pátý pokus a euro bude dál klesat.
USA včera zveřejnily zajímavé zprávy o HDP a o zboží dlouhodobé spotřeby. HDP splnilo prognózy expertů na úrovni 1,4 % a objednávky zboží dlouhodobé spotřeby za květen vykázaly větší růst, než se očekávalo. Hodnota za duben byla ale revidována směrem dolů. Dá se tedy říct, že makrodata z USA dopadla o něco hůř, než se předpokládalo, což vyvinulo určitý tlak na dolar.
EUR/USD v grafu 5M
V časovém rámci 5M se vytvořily dva dokonalé technické signály. Cena se během asijské obchodní odrazila od hladiny 1,0678 a během americké seance od hladiny 1,0726. V prvním případě mohli začátečníci otevřít long pozice a ve druhém short pozice. Jelikož čtvrteční volatilita dosáhla 50 pipů, byly velké zisky z podstaty nemožné. První obchod vynesl asi 20 pipů a druhý ještě méně.
Tipy na páteční obchodování:
Pár EUR/USD v hodinovém grafu začal vytvářet lokální sestupný trend, ale momentálně prochází korekcí a obchoduje se v rámci bočního kanálu. Stále očekáváme pokles k úrovním 1,0600, 1,0450, a dokonce 1,0200. Je ale důležité si uvědomit, že cena nedosáhne těchto cílů okamžitě; jsou střednědobé. Pár by například mohl ještě týden procházet korekční fází, protože ani po několika pokusech nepřekonal hladinu 1,0678. Ve střednědobém horizontu nevidíme důvod k růstu eura.
V pátek mohou obchodníci očekávat pokračování klesajícího pohybu, pokud cena prorazí hladinu 1,0678. Je ale důležité si pamatovat, že pár může vykazovat slabé a chaotické pohyby.
Klíčové úrovně v 5M grafu jsou 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981. V eurozóně nejsou naplánovány žádné významné události, zatímco USA zveřejní čtyři zprávy, z nichž dvě jsou středně důležité. Obchodníci by se podle nás měli zaměřit na index PCE a index spotřebitelské důvěry University of Michigan.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
