Analýza středečních obchodů:
EUR/USD v 1H grafu
EUR/USD se ve středu obchodoval v kladném teritoriu, což dávalo smysl. Včera byla v USA (a nejen v Americe) zveřejněna nová várka ekonomických zpráv, které však dolar nepodpořily. Zejména dvě nejdůležitější zprávy dne – ISM v sektoru služeb a ADP – vykázaly horší hodnoty, než se předpokládalo. Vezměte na vědomí, že bychom se měli zaměřit na porovnání hodnoty s prognózou, a ne na předchozí údaj. Proto jsme ve druhé polovině dne byli svědky růstu páru a v souladu s tím i poklesu amerického dolaru.
Upřímně řečeno, pokud budou americké makrodata i nadále vykazovat tak slabé výsledky, bude mít trh více důvodů k nákupu a nikoli k prodeji páru, jak to vyžaduje globální technický obraz. Dnes je americký ekonomický kalendář prázdný v důsledku oslav svátku Dne nezávislosti, ale zítra budou zveřejněny klíčové zprávy NonFarm Payrolls a zprávy o nezaměstnanosti. Pokud vykáží slabé hodnoty, dolar opět klesne.
EUR/USD v 5M grafu
V 5minutovém časovém rámci pár vytvořil pouze jeden obchodní signál. V samotném závěru dne se euro dostalo do oblasti 1,0797–1,0804 a odrazilo se od ní. Obchodníci (bohužel) propásli skvělou příležitost hned na začátku evropské obchodní seance, když se cena propadla jen o několik pipsů pod oblast 1,0726–1,0733. Bylo tak možné realizovat prodejní (sell) signál a dnes by pár mohl provést korekci ještě níže. Volatilita by však mohla být opět velmi nízká.
Tipy na obchodování ve čtvrtek:
V hodinovém grafu EUR/USD nedokázal překonat hladinu 1,0678 a ekonomické zprávy z tohoto týdne většinou podpořily euro namísto dolaru. Růst eura byl proto poměrně předvídatelný. Díky tomuto pohybu se celkový (klesající) trend nezměnil, ale euro se v posledních 7–8 měsících často obchoduje se silnými korekcemi. Formálně euro klesá, jak je vidět ve vyšších časových rámcích, ale tento proces byl velmi pomalý.
Dnes mohou obchodníci očekávat, že se pár bude pohybovat na hraně poklesu, ale s největší pravděpodobností zůstane cena po většinu dne na jednom místě. Obchodníci by proto neměli počítat se silnými pohyby.
Klíčové úrovně v 5M grafu jsou 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981. Na čtvrtek nejsou v eurozóně ani v USA naplánovány žádné významné události, takže nás pravděpodobně čeká "nudný čtvrtek".
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
