Analýza úterních obchodů:
EUR/USD v 1H grafu
Měnový pár EUR/USD v úterý pokračoval ve svém pomalém korekčním pohybu směrem dolů. Objasněme si situaci, abychom se vyhnuli pozdějším otázkám – volatilita činila 28 pipsů. Upřímně řečeno, těžko říct, zda má smysl provádět nějakou analýzu. Na tento den byla naplánována pouze jedna důležitá událost – vystoupení předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella před americkým Kongresem. Powell měl přednést projev a odpovídat na otázky bankovního výboru Senátu. Podívejme se nyní na výše uvedený graf – je nějaký důvod se domnívat, že Powell řekl něco důležitého?
Předseda Fedu zopakoval, že představitelé neočekávají snížení úrokových sazeb, čímž dal najevo zvyšující se míru přesvědčení, že se inflace vrátí k cíli Fedu, ale zároveň uvedl, že potřebují více dobrých údajů. Proto bude Fed nadále pečlivě sledovat makroekonomické údaje a až přijde čas, začne uvolňovat měnovou politiku. Tohle už trh slyšel nejméně stokrát, takže ani neuvažoval o tom, že by reagoval. A pokud jde o volatilitu, není co dodat – ta nadále klesá, ve skutečnosti je již na nejnižších úrovních.
EUR/USD v 5M grafu
V 5minutovém časovém rámci se pár marně snažil do konce dne propracovat do oblasti 1,0797–1,0804. K odrazu od této oblasti nedošlo, a tak nebyly důvody k otevření dlouhých (long) pozic. Pro připomenutí, cena se v pondělí třikrát odrazila od oblasti 1,0838–1,0856. Ukázalo se, že pondělní signály byly zpracovány v úterý. A mluvíme o pohybu přibližně 30 pipsů. Taková je současná realita na forexovém trhu. Na pokrytí vzdálenosti 30 pipsů jsou potřeba dva dny.
Tipy na obchodování ve středu:
V hodinovém grafu EUR/USD nedokáže překonat úroveň 1,0678 a ekonomické zprávy z minulého týdne měly na dolar zničující vliv. Proto bylo logické, že euro vzrostlo. I přes tento pohyb se celkový (klesající) trend nezměnil, ale euro se v posledních 7–8 měsících často obchoduje se silnými korekcemi. Formálně se euro nachází v klesajícím trendu, jak je vidět ve vyšších časových rámcích, ale proces poklesu páru ve střednědobém horizontu byl extrémně pomalý.
Ve středu mohou začátečníci obchodovat od oblasti 1,0797–1,0804. Mějte však na paměti, že pár může zažít velmi nízkou volatilitu. Ani Powellův projev nevyvolal na trhu žádné emoce.
Klíčové úrovně v 5M grafu jsou 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981. Na středu nejsou v eurozóně ani v USA naplánovány žádné významné události, s výjimkou dalšího Powellova projevu. Jak jsme ale viděli včera, obchodníci by tuto událost mohli jednoduše ignorovat.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
