Analýza čtvrtečních obchodů:
EUR/USD v 1H grafu
EUR/USD ve čtvrtek vykazoval volatilnější pohyby, i když to nebylo překvapivé. Již jsme zmínili, že klíčovou událostí týdne bude zpráva o inflaci v USA. Kromě toho jsme také zmínili, že dolar může klesnout, pokud inflace klesne v rámci předpokládaného rozpětí. Nakonec jádrová i celková inflace klesly více, než se očekávalo, a dolar se téměř propadl.
Může se zdát, že pokles dolaru byl logický, a v posledních dvou týdnech tomu tak i bylo. Má to však jeden háček. Trh nadále ignoruje skutečnost, že Evropská centrální banka začala snižovat výpůjční náklady, zatímco neexistuje žádná záruka toho, že také Federální rezervní systém začne v září snižovat sazby. Inflace v USA se snížila na 3 %, ale je třeba zdůraznit, že to nestačí k tomu, aby se začaly snižovat sazby. Proto můžeme růst eura považovat za logický, ale s určitou výhradou. Z technického hlediska existuje vzestupný kanál, takže dokud cena nekonsoliduje pod ním, bylo by zbytečné očekávat od páru pohyb směrem dolů.
EUR/USD v 5M grafu
Tipy na obchodování v pátek:
V hodinovém grafu není EUR/USD schopen překonat hladinu 1,0678 a ekonomické zprávy z minulého týdne měly na dolar zničující vliv. Proto bylo logické, že euro vzrostlo. I přes tento pohyb se celkový (klesající) trend nezměnil, ale euro se v posledních 7–8 měsících často obchoduje se silnými korekcemi. Formálně se euro nachází v klesajícím trendu, jak je vidět ve vyšších časových rámcích, ale proces poklesu páru ve střednědobém horizontu byl extrémně pomalý.
V pátek mohou začátečníci obchodovat od oblasti 1,0838–1,0856. Odraz od této oblasti by mohl vyvolat růst páru, dnes se však odehraje jen velmi málo významných událostí, takže volatilita se může vrátit na extrémně nízké úrovně.
Klíčové úrovně v 5M grafu jsou 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981. Na pátek nejsou v eurozóně naplánovány žádné významné události, zatímco ve Spojených státech budou zveřejněny zprávy mírného významu – index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity a index cen výrobců. Obchodníci mohou být aktivnější v průběhu americké seance.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
