Analýza čtvrtečních obchodů:
EUR/USD v grafu 1H
Pár EUR/USD se ve čtvrtek stále obchodoval v úzkém pásmu. Navzdory faktu, že včera byly zveřejněny přinejmenším dvě vcelku významné zprávy, volatilita nevzrostla a účastníci trhu projevili jen malý zájem o obchodování. Důležitá je také zpráva o růstu amerického HDP o 2,8 %, která překonala odhady 2,0–2,5 %, a údaj za první čtvrtletí ve výši 1,4 %. Z uvedeného vyplývá, že americká ekonomika zůstává silná. Za druhé, Federální rezervní systém může ponechat sazby na maximu, aniž by se obával recese. Americký dolar ale navzdory příznivým podmínkám nedokázal posílit. Ano, červnová zpráva o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby trh zklamala, když vykázala hodnotu -6,6 %, která je výrazně horší než prognóza. Který indikátor je ale důležitější? Stav celé ekonomiky, nebo jen prodej zboží dlouhodobé spotřeby?
EUR/USD v grafu 5M
Ani v časovém rámci 5M jsme nezaznamenali žádné obchodní signály. Z výše uvedeného grafu jasně vyplývá, že cena strávila většinu dne mezi úrovněmi 1,0838 a 1,0856. Obchodování mezi nimi bylo bezvýznamné. Nemělo ani smysl otevírat obchody, když se cena usadila pod nebo nad tímto pásmem, protože současná volatilita neumožňovala očekávat solidní pohyb zamýšleným směrem a stop-lossy by musely být nastaveny za opačnou úrovní. Poměr rizika a zisku byl zpočátku katastrofický.
Tipy na páteční obchodování:
Pár EUR/USD se v hodinovém časovém rámci usadil pod vzestupným kanálem, takže mohl zahájit nový lokální downtrend. Euro podle nás plně zohlednilo všechny býčí faktory, takže potřebuje výraznou korekci. Charakter pohybů je ale nejlépe vidět v časovém rámci 24H. Je to stále stejné flat pásmo mezi úrovněmi 1,0650 a 1,1000. Včera dolar promeškal skvělou příležitost pokračovat v pohybu nahoru. Volatilita zůstává nízká.
Začínající obchodníci mohou v pátek zkusit znovu obchodovat z pásma 1,0838–1,0856. Dnes se odehraje několik důležitých událostí, ale už včera jsme viděli, že ani důležité události nemusí nutně znamenat silné pohyby. Očekáváme, že kotace se v určitém bodě mohou vydat nahoru a pak se může obnovit pokles.
Klíčové úrovně v časovém rámci 5M, které je třeba zvážit, jsou 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981. V eurozóně nejsou na pátek naplánovány žádné významné události, zatímco USA zveřejní méně kritické zprávy o osobních příjmech a výdajích, cenový index výdajů na osobní spotřebu a michiganský index spotřebitelského sentimentu.
Základní pravidla systému obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době musí být všechny obchody manuálně zavřeny.
5) V časovém rámci 1H sou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
7) Po pohybu o 15 pipů v zamýšleném směru by měl být na breakeven nastaven příkaz stop-loss.
Co ukazují grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
