Analýza pátečních obchodů:
EUR/USD v 1H grafu
Měnový pár EUR/USD v pátek nadále předstíral obchodování. Volatilita byla opět nízká, takže jsme v průběhu dne nebyli svědky v podstatě žádného pohybu. Začínající obchodníci si opět mohli všimnout, že aktivita na trhu (známá také jako volatilita) je jedním z nejkritičtějších ukazatelů. Ve čtvrtek byly v USA zveřejněny dvě důležité zprávy – ty o HDP a objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby. A co se stalo? Nic; ani tak nedošlo k žádným pohybům. V pátek byly v USA zveřejněny údaje o osobních příjmech a výdajích amerického obyvatelstva, index PCE a index spotřebitelského sentimentu. Co se stalo? Nic; stále nedocházelo k žádným pohybům. A to už pomlčíme o tom, že dolar měl ve čtvrtek a v pátek skvělou příležitost k posílení, protože HDP rostl mnohem výrazněji, než se očekávalo, a index PCE byl vyšší, než se předpokládalo. Vysoký HDP naznačuje, že Federální rezervní systém může i nadále držet sazbu na své maximální hodnotě, a vysoký PCE naznačuje, že inflace v USA může opět zrychlit.
EUR/USD v 5M grafu
Už druhý den nemá smysl upozorňovat na obchodní signály v 5minutovém časovém rámci. Cena se téměř celý den pohybovala kolem oblasti 1,0838–1,0856, ale můžeme říct, že ji prorazila nebo se od ní odrazila? Pozorovali jsme celkem flat pohyb s nízkou volatilitou. Ani ekonomické zprávy neměly vliv na ochotu obchodníků obchodovat. Proto nemělo smysl brát v úvahu tržní signály.
Tipy na obchodování v pondělí:
V hodinovém časovém rámci se EUR/USD usadil pod vzestupným kanálem, což mu umožnilo zahájit nový lokální klesající trend. Domníváme se, že euro plně zohlednilo všechny býčí faktory, takže je nutná výrazná korekce. Charakter pohybu je však nejlépe vidět ve 24hodinovém časovém rámci. Jedná se o stejné flat rozpětí mezi 1,0600 a 1,1000. Volatilita zůstává nízká a trh obecně přestal na makroekonomícká data a události reagovat.
V pondělí se začínající obchodníci mohou opět pokusit obchodovat od oblasti 1,0838–1,0856, je však možné, že pohyb páru bude podobný jako ve čtvrtek a v pátek, takže hledání vstupních bodů do trhu bude zbytečné.
Klíčové úrovně, které stojí v 5M časovém rámci za zvážení, jsou 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940 a 1,0971–1,0981. Na pondělí nejsou v eurozóně ani v USA naplánovány žádné důležité události ani zprávy. Pravděpodobnost, že budeme opět svědky nízké volatility, je velmi vysoká.
Základní pravidla obchodního systému:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V hodinovém časovém rámci jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
7) Po posunu o 15 pipsů v zamýšleném směru je potřeba nastavit stop loss na úroveň break-even.
Co ukazují grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
