Analýza pondělních obchodů:
EUR/USD v 1H grafu
EUR/USD v pondělí potěšil obchodníky svým slušnými pohyby. Stojí za zmínku, že pohyb sice nebyl nijak výrazný, ale byl založený na trendu a volatilnější, než se očekávalo. V pondělí nedošlo k žádným fundamentálním ani makroekonomickým událostem, a to ani v USA, ani v EU, přesto si trh našel důvody k nákupu dolaru. To je velmi pozitivní, protože to odpovídá našim očekáváním. Připomeňme, že pár se globálně obchoduje v horizontálním kanálu 1,06–1,10. Proto můžeme očekávat, že pár klesne ke spodní hranici tohoto kanálu.
Bohužel tento týden by vše mohly pokazit ekonomické zprávy a zasedání Federálního rezervního systému. Rozhodující zprávy o trhu práce, nezaměstnanosti a podnikatelské aktivitě mohou být opět slabší, než se předpokládalo. V rétorice předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella může trh najít holubičí tóny, což může tlačit na americký dolar. Nepředbíhejme však. Zatím se vše pro dolar vyvíjí dobře.
EUR/USD v 5M grafu
V pondělí se v pětiminutovém časovém rámci vytvořily dva obchodní signály. Nejprve pár překonal oblast 1,0838–1,0856 a poté se odrazil od oblasti 1,0797–1,0804. První krátká (short) pozice tak byla uzavřena se ziskem zhruba 17 pipsů a druhá se ziskem zhruba deseti pipsů. Celkově můžeme říci, že jakmile začaly více či méně volatilní a trendové pohyby, následovaly obchodní signály a zisky.
Tipy na obchodování v úterý:
V hodinovém časovém rámci se EUR/USD usadil pod vzestupným kanálem, což mu umožnilo zahájit nový lokální klesající trend. Domníváme se, že euro plně zohlednilo všechny býčí faktory, takže je nutná výrazná korekce. Charakter pohybu je však nejlépe vidět ve 24hodinovém časovém rámci. Jedná se o flat rozpětí mezi 1,0600 a 1,1000. Volatilita zůstává nízká a trh obecně přestal reagovat na makroekonomické údaje a události.
V úterý mohou začínající obchodníci zkusit obchodovat od 1,0838 do 1,0856 nebo od 1,0797 do 1,0804. Zpráv bude dnes hodně, ale ne všechny budou mít na tržní sentiment zásadní vliv.
Klíčové úrovně, které je třeba zvážit v 5měsíčním časovém rámci, jsou 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940 a 1,0971–1,0981. Evropská unie dnes zveřejní zprávy o HDP Německa a EU a údaje o inflaci v Německu. Tyto zprávy jsou důležité, ale pravděpodobně budou mít malý dopad. Dnes bude zveřejněna zpráva JOLTs o volných pracovních místech v USA.
Základní pravidla obchodního systému:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V hodinovém časovém rámci jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
7) Po posunu o 15 pipsů v zamýšleném směru je potřeba nastavit stop loss na úroveň break-even.
Co ukazují grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
