Analýza středečních obchodů:
EUR/USD v 1H grafu
Ve středu EUR/USD opět ukázal a dokázal, že se mu prostě nechce hýbat. V úterý byly zveřejněny důležité zprávy v Evropské unii a ve středu byly zveřejněny významné zprávy jak v Evropské unii, tak ve Spojených státech, kde zároveň proběhlo zasedání Federálního rezervního systému. A jakou volatilitu vidíme v těchto dnech? 37 a 44 pipsů. O nízké volatilitě hovoříme již několik měsíců, protože v současné době je na měnovém trhu rozhodujícím faktorem. Jak se dá obchodovat pár, který se denně pohybuje pouze o 30–40 pipsů? Je důležité pochopit, že se nejedná o jednosměrný pohyb o 40 pipsů, kdy můžete vstoupit do obchodu na jedné straně a na druhé vystoupit. Také v posledních dvou dnech se trh vyvíjel beze změny.
Předseda Fedu Jerome Powell včera obchodníkům neposkytl žádné zajímavé informace a Fed nezměnil klíčovou sazbu. Americká zpráva ADP krátce snížila poptávku po dolaru, ale neměla žádný trvalý dopad.
EUR/USD v 5M grafu
Ve středu se v pětiminutovém časovém rámci vytvořily dva obchodní signály. Na začátku americké obchodní seance se cena odrazila od oblasti 1,0838–1,0856 a blíže ke konci dne otestovala oblast 1,0797–1,0804, od které se odrazila. První signál mohl začátečníkům přinést v nejlepším případě zisk okolo 20 pipsů. Druhý signál nebylo vhodné obchodovat, protože reakce trhu na Powellův projev mohla být nepředvídatelná.
Tipy na obchodování ve čtvrtek:
V hodinovém časovém rámci EUR/USD konsolidoval pod vzestupným kanálem, což mu umožnilo zahájit nový lokální klesající trend. Domníváme se, že euro plně zohlednilo všechny býčí faktory, takže je nutná výrazná korekce. Charakter pohybu je však nejlépe vidět ve 24hodinovém časovém rámci. Pár se pohybuje bez větších změn v rozmezí 1,0600 až 1,1000. Volatilita zůstává nízká a trh přestal reagovat na makroekonomická data a události.
Ve čtvrtek mohou začínající obchodníci opět obchodovat z oblasti 1,0838–1,0856. Volatilita však zůstává nízká a nepomáhá ani makroekonomické pozadí.
Klíčové úrovně v 5měsíčním časovém rámci jsou 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981. Dnes budou v eurozóně zveřejněny indexy podnikatelské aktivity a míra nezaměstnanosti. Ve Spojených státech budou zveřejněny důležité údaje o indexu ISM pro výrobní sektor. První polovina týdne nám však již ukázala, že žádná zpráva nedokáže rozhýbat trh k aktivnějšímu obchodování. Pár jednoduše stojí na místě.
Základní pravidla obchodního systému:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V hodinovém časovém rámci jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
7) Po posunu o 15 pipsů v zamýšleném směru je potřeba nastavit stop loss na úroveň break-even.
Co je v grafech:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
