Analýza čtvrtečních obchodů:
GBP/USD v 1H grafu
Ve čtvrtek pár GBP/USD pokračoval v poklesu a nakonec vykázal dobrou volatilitu. Pár se během dne posunul o zhruba 140 pipsů. Vzhledem k rozhodnutí Bank of England snížit sazby je tento pokles pravděpodobně logický. Zdá se, že trh nebyl na takový výsledek vůbec připraven, ačkoli jsme opakovaně zmiňovali, že kupodivu očekával snížení sazeb pouze ze strany USA. Trh marně čekal zhruba sedm měsíců a obchodoval, jako by Federální rezervní systém měnovou politiku už několikrát uvolnil. Včera se ukázalo, že Evropská centrální banka a BoE zahájí uvolňování měnové politiky dříve než americká centrální banka. Zda Fed začne snižovat sazby do září, zůstává otázkou. Nově nabytý optimismus trhu ohledně uvolňování měnové politiky nesdílíme. Podle našeho názoru současná úroveň inflace snížení sazeb v září nepodporuje. Proto může dolar i nadále stabilně růst.
GBP/USD v 5M grafu
V 5minutovém časovém rámci se ve čtvrtek vytvořilo několik signálů. Chceme zdůraznit, že šest signálů se vytvořilo okamžitě, když pár vykazoval dobrou volatilitu. První prodejní signál kolem oblasti 1,2848–1,2860 vedl k výbornému zisku. Cena klesla a přiblížila se k úrovni 1,2748 s odchylkou 3 pipsů. Odraz od této úrovně mohl být využit k otevření dlouhých (long) pozic. Ty měly být na základě prodejního signálu kolem oblasti 1,2791–1,2798 uzavřeny a na stejný signál mohly být otevřeny nové krátké (short) pozice. Do konce dne se pár propadl o dalších 45 pipsů. Celkově bylo možné na těchto třech obchodech vydělat přibližně 125 pipsů.
Tipy na obchodování v pátek:
GBP/USD má v hodinovém časovém rámci dobrou šanci pokračovat v klesajícím trendu. Britská libra je stále překoupená, dolar je podhodnocený a BoE začala snižovat své výpůjční náklady – co je ještě potřeba, aby britská měna pokračovala v poklesu? Ideální scénář pro dolar by samozřejmě mohly zkazit ekonomické zprávy z USA, ale doufáme, že trh je nyní nakloněn spíše nákupu dolaru než jeho prodeji.
V pátek mohou začínající obchodníci zůstat v krátkých (short) pozicích, ale během americké seance budou zveřejněna důležitá americká data, takže se připravte na možný obrat směrem vzhůru.
Klíčové úrovně, které je třeba zvážit v 5M časovém rámci, jsou 1,2605–1,2633, 1,2684–1,2693, 1,2748, 1,2791–1,2798, 1,2848–1,2860, 1,2913, 1,2980–1,2993, 1,3043, 1,3102–1,3107 a 1,3145. Na dnešek nejsou ve Velké Británii naplánovány žádné významné události, ale v USA budou zveřejněny zprávy o nezaměstnanosti, trhu práce a mzdách.
Základní pravidla obchodního systému:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V hodinovém časovém rámci jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
7) Po posunu o 15 pipsů v zamýšleném směru je potřeba nastavit stop loss na úroveň break-even.
Co je v grafech:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
