Analýza pátečních obchodů:
EUR/USD v 1H grafu
V pátek pár EUR/USD vykázal silnou rally, kterou vyvolaly neuspokojivé údaje o trhu práce a nezaměstnanosti v USA. Hodnota počtu pracovních míst mimo zemědělský sektor za červenec činila pouze 114 000, což bylo výrazně pod mnohem vyššími prognózami. Navíc míra nezaměstnanosti vyskočila z 4,1 % na 4,3 %. V pátek tak byly důvody k panickému prodeji dolaru.
Už několikrát jsme říkali, že euro roste spíše na základě formálních událostí a zpráv, ale tentokrát tomu bylo jinak. Trh měl skutečně plné právo dolar vyprodávat. Cena konsolidovala nad klesajícím kanálem, čímž prolomila krátkodobý klesající trend. Můžeme očekávat další růst páru? Z našeho pohledu ne, protože celkové fundamentální pozadí zůstává beze změny. Ekonomické zprávy z USA jsou i nadále zklamáním, což však kompenzuje Federální rezervní systém, který udržuje přísnou měnovou politiku. Zda Fed v září začne s uvolňováním měnové politiky, je otázka, na kterou se dozvíme odpověď v září.
EUR/USD v 5M grafu
V pátek 5minutový časový rámec představil několik jasných obchodních signálů a příznivý pohyb trhu. První nákupní signál se vytvořil ráno, když cena překonala oblast 1,0797–1,0804. V té době bylo možné otevřít dlouhé (long) pozice. Na začátku americké seance, kdy byla v USA zveřejněna důležitá data, mohl být posunut stop loss na úroveň breakeven a dlouhé (long) pozice mohly být zachovány. Do konce dne pár vzrostl na 1,0911, kde mohly být vybrány zisky ve výši zhruba 100 pipsů.
Tipy na obchodování v pondělí:
V hodinovém časovém rámci EUR/USD prudce vzrostl a prolomil tak klesající trend. Domníváme se, že euro plně zohlednilo všechny býčí faktory, takže neočekáváme, že by pohyb vzhůru pokračoval. Ano, americká data v pátek byla pro dolar opět zklamáním, ale to neznamená, že zelená bankovka bude denně oslabovat. Ve 24hodinovém časovém rámci se nadále pohybuje ve flat rozpětí mezi 1,06 a 1,10. Zatím není důvod toto rozpětí opouštět.
V pondělí by začátečníci mohli obchodovat z oblasti 1,0888–1,0896. Volatilita se však může opět prudce snížit a po pátku se rýsuje korekce směrem dolů.
Klíčové úrovně, které je třeba zvážit v 5M časovém rámci, jsou 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981. V pondělí budou zveřejněny indexy podnikatelské aktivity v sektoru služeb v Evropské unii, Německu a USA za červenec. Obchodníci by se měli zaměřit na americký index ISM.
Základní pravidla obchodního systému:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V hodinovém časovém rámci jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
7) Po posunu o 15 pipsů v zamýšleném směru je potřeba nastavit stop loss na úroveň break-even.
Co je v grafech:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
