V dopolední prognóze jsem upozornil na úroveň 1,0930 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a analyzujme, co se stalo. Růst a vytvoření falešného průrazu vedly ke vstupu na short pozice, což mělo za následek pokles páru o 20 bodů, po kterém volatilita skončila. Technický obrázek na druhou polovinu dne nebyl zrevidován.
Pro otevření long pozic na páru EUR/USD:
Vzhledem k nedostatku důležitých statistik nikdo nespěchá, aby s eurem cokoli dělal. Obrázek je naprosto stejný jako včera odpoledne a ani v USA nejsou žádné významné statistiky. Údaje o úvěrech projdou trhem bez povšimnutí, protože jsou zveřejňovány před koncem americké seance. Budu se tedy držet předchozího scénáře. V případě poklesu páru se hlavní pozornost upne na nejbližší support 1,0895, kterého jsme v první polovině dne nedosáhli. Falešný průraz této úrovně bude vhodnou možností k navýšení long pozic s cílem návratu k nové rezistenci 1,0930, která se tvoří od včerejška. Tam se také nacházejí klouzavé průměry, které hrají ve prospěch prodejců. Průraz a aktualizace tohoto pásma shora dolů posílí pár s možností růstu k úrovni 1,0962. Nejvzdálenějším cílem bude maximum 1,0985, kde vyberu zisk. V případě poklesu páru EUR/USD a nedostatečné aktivity kolem hladiny 1,0895 ve druhé polovině dne převezmou iniciativu na této úrovni znovu prodejci, což je z technického hlediska poměrně důležité. Pak začnou formovat klesající trend. V tom případě vstoupím až po vytvoření falešného průrazu kolem hladiny 1,0871. Při odrazu od úrovně 1,0850 plánuji okamžitě otevřít long pozice s cílem vzestupné korekce o 30–35 bodů během dne.
Pro otevření short pozic na páru EUR/USD:
Prodejci jsou dál iniciativní, ale v první polovině dne byli vcelku liknaví. Vzhledem k absenci statistik z USA lze očekávat, že se na trh vrátí. Obrana hladiny 1,0930 s falešným průrazem, podobně jako jsem o tom mluvil nahoře, bude vhodná k otevření short pozic s cílem poklesu ke včera vytvořenému supportu 1,0895. Průraz a konsolidace pod tímto pásmem spolu s reverzním testem zespodu nahoru poskytne další prodejní bod s cílem 1,0871, kde očekávám aktivnější účast kupců. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,0850, kde vyberu zisk. Test této úrovně zmaří plány kupců eura na nastolení vzestupného trendu. Pokud pár EUR/USD ve druhé polovině sezóny vzroste a na úrovni 1,0930 nebudou prodejci, dostanou kupci šanci znovu převzít iniciativu. V tom případě odložím prodej až do testu další rezistence 1,0962. Také budu jednat, ale až po neúspěšném pokusu o konsolidaci. Při odrazu od úrovně 1,0985 plánuji okamžitě otevřít short pozice s cílem sestupné korekce o 30–35 bodů během dne.
V COT reportu z 30. července jsme vypozorovali pokles long pozic a prudký nárůst short pozic. Rozhodnutí ECB ponechat sazby beze změny s jasným náznakem jejich zářijového snížení odpovídalo relativně měkkému postoji Federálního rezervního systému. Fed také naznačil, že na začátku podzimu sazby nezmění. Vzhledem k posledním údajům o americké ekonomice měl regulátor jednat mnohem dřív, což vedlo k současné panice na akciovém trhu a riziku recese, která ubírá na síle americkému dolaru, v příštím roce. COT report ukázal, že nekomerční long pozice se snížily o 5 923 jednotek na počet 183 006, zatímco nekomerční short pozice se zvýšily o 12 184 jednotek na počet 165 207. V důsledku toho se rozdíl mezi long a short pozicemi zvýšil o 2 801.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchoduje se kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což ukazuje na problémy kupců eura.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v grafu 1H a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v grafu 1D.
Bollingerova pásma
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru zhruba na úrovni 1,0910.
Charakteristika indikátorů
- Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů): Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
- Bollingerova pásma. Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci jsou spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
- Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
- Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
