Pro otevření dlouhých (long) pozic na GBP/USD:
Ocenil bych výraznější pohyb libry, ale vzhledem k absenci důležitých statistik z USA k tomu pravděpodobně nedojde. Je však docela možné, že kupující dostanou šanci na korekci, protože libru už nikdo nechce prodávat. Tato korekce však pravděpodobně nebude delší, takže bych raději jednal na poklesu kolem dopoledního supportu na 1,2672, který se vytvořil už v úterý. Falešné proražení bude vhodnou variantou pro otevření dlouhých (long) pozic s cílem korekce k rezistenci na 1,2722, které jsme nedosáhli. Proražení a reverzní test shora dolů tohoto rozpětí zvýší šance na korekci libry vedoucí ke vstupu do dlouhých (long) pozic s možností dosažení úrovně 1,2758. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,2799, kde plánuji vybrat zisky. Pokud bude GBP/USD dále klesat a býci nebudou ve druhé polovině dne dostatečně aktivní na úrovni 1,2672, situace pro libru se zhorší. To povede k poklesu a aktualizaci dalšího supportu na úrovni 1,2643, což zvýší šance na výraznější pokles páru. Proto bude vhodnou podmínkou pro otevření dlouhých (long) pozic pouze falešné proražení. Při odrazu od minima na úrovni 1,2613 plánuji GBP/USD okamžitě koupit (buy) s cílem korekce během dne o 30–35 bodů.
Pro otevření krátkých (short) pozic na GBP/USD:
Prodávající si udržují kontrolu nad trhem, ale zatím jsme je neviděli v akci. Pouze falešné proražení hladiny rezistence 1,2722 přesvědčí o přítomnosti velkých hráčů na trhu sázejících na další pokles libry a poskytne příležitost k otevření nových krátkých (short) pozic za účelem pokračování medvědího trendu s cílem aktualizovat týdenní minimum a support na úrovni 1,2672. Proražení a reverzní test zespodu nahoru tohoto rozpětí zasadí úder pozicím kupujících, což povede ke spuštění stop příkazu a otevření cesty k 1,2643. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,2613, kde vyberu zisky. Otestování této úrovně jen posílí nový medvědí trend. V případě růstu GBP/USD a nedostatečné aktivity na úrovni 1,2722 ve druhé polovině dne, kde se nacházejí i klouzavé průměry, dostanou kupující dobrou šanci na vykompenzování ztrát a obnovení libry na přijatelnější úrovně. V takovém případě odložím prodeje (sell) až na falešné proražení úrovně 1,2758. Pokud nedojde k pohybu směrem dolů, budu GBP/USD prodávat okamžitě při odrazu od úrovně 1,2799, ale během dne očekávám pouze korekci páru směrem dolů o 30–35 bodů.
Ve zprávě COT (Commitment of Traders) ze dne 30. července byl zaznamenán nárůst krátkých (short) a pokles dlouhých (long) pozic. Tato změna v rozložení sil není překvapivá, protože podle výsledků zasedání Bank of England jasně naznačila, že hodlá pokračovat ve snižování úrokových sazeb. Po zvládnutí inflace nyní ekonomika více než kdy jindy vyžaduje zvláštní podporu. Rozhodnutí Federálního rezervního systému ponechat úrokové sazby beze změny na rozdíl od Bank of England vedlo k poklesu libry, který bude v blízké budoucnosti pokračovat. Poslední zpráva COT uvádí, že dlouhé (long) nekomerční pozice klesly o 22 854 na 165 635, zatímco krátké (short) nekomerční pozice vzrostly o 7 858 na 54 164. V důsledku toho se spread mezi dlouhými (long) a krátkými (short) pozicemi zvýšil o 348.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry:
Obchodování probíhá pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což naznačuje další pokles páru.
Poznámka: Perioda a ceny klouzavých průměrů autor uvažuje v hodinovém grafu H1 a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.
Bollingerova pásma:
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem 1,2680.
Popis indikátorů:
- Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD (divergence / konvergence klouzavých průměrů): Rychlý EMA perioda 12, pomalý EMA perioda 26, SMA perioda 9.
- Bollingerova pásma: Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určité požadavky.
- Dlouhé (long) nekomerční pozice: Představují celkovou dlouhou (long) otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Krátké (short) nekomerční pozice: Představují celkovou krátkou (short) otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi krátkými (short) a dlouhými (long) pozicemi nekomerčních obchodníků.
