Analýza čtvrtečních obchodů:
EUR/USD v 1H grafu
Ve čtvrtek se měnový pár EUR/USD pokusil udržet svůj logický pokles, tentokrát však medvědi narazili na nepřekonatelnou překážku v okolí nejbližší úrovně 1,0888. Stojí za zmínku, že obchodníci byli na začátku tohoto týdne velmi aktivní, ale volatilita se snížila a makroekonomické a fundamentální pozadí v posledních dnech chybí. Můžeme se tedy spolehnout pouze na technickou analýzu. Co nám tedy nyní napovídá?
Podle nás je v tuto chvíli nejdůležitější horizontální kanál v denním časovém rámci od 1,0600 do 1,1000. Cena se v tomto rozpětí pohybuje již sedm měsíců. Vzhledem k tomu, že cena tento týden vypracovala horní hranici tohoto kanálu, měli bychom nyní očekávat její pokles ke spodní hranici. Domníváme se tedy, že euro bude pokračovat v poklesu. Ano, bude to pravděpodobně pomalé, ale nevidíme důvod, proč očekávat další růst páru. To však neznamená, že k němu nemůže dojít.
EUR/USD v 5M grafu
V 5minutovém časovém rámci se ve čtvrtek vytvořily dva slušné obchodní signály. Nejprve se pár odrazil od úrovně 1,0940, poté klesl do oblasti 1,0888–1,0896 a odtud se odrazil. Začátečníci tak mohli otevřít dvě obchodní pozice, z nichž každá se ukázala jako zisková. Z první prodejní transakce mohli obchodníci získat přibližně 25 pipsů a z druhé přibližně deset pipsů.
Tipy na obchodování v pátek:
EUR/USD v hodinovém časovém rámci prolomil krátkodobý klesající trend. Domníváme se, že euro již plně zohlednilo všechny býčí faktory, a proto neočekáváme, že by růstový pohyb pokračoval. Ve 24hodinovém časovém rámci zůstává bez výraznějších změn v rozpětí 1,06–1,10. V současné době neexistují žádné důvody, proč toto rozpětí opustit. Stejně jako dříve očekáváme pouze pokles eura, protože Evropská centrální banka začala uvolňovat měnovou politiku, zatímco Federální rezervní systém nikoli.
V pátek mohou začínající obchodníci zůstat na dlouhých (long) pozicích poté, co se cena odrazí od 1,0888–1,0896, ale dnešní pohyby pravděpodobně nebudou silné.
Klíčové úrovně, které je třeba zvážit v 5M časovém rámci, jsou 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1043, 1,1091. V pátek bude zveřejněn pouze druhý odhad indexu spotřebitelských cen v Německu za červenec. Tento odhad se pravděpodobně nebude lišit od prvního, takže reakci trhu neočekáváme, resp. bude velmi slabá.
Základní pravidla obchodního systému:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V hodinovém časovém rámci jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
7) Po posunu o 15 pipsů v zamýšleném směru je potřeba nastavit stop loss na úroveň break-even.
Co je v grafech:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
