Analýza úterních obchodů:
GBP/USD v 1H grafu
Také měnový pár GBP/USD vykázal v úterý silný pohyb směrem vzhůru. Kromě údajů o indexu cen výrobců, které odstartovaly výrazný růst páru, byly ve Velké Británii zveřejněny zprávy o nezaměstnanosti, žádostech o podporu v nezaměstnanosti a mzdách. Míra nezaměstnanosti se nečekaně snížila z 4,4 % na 4,2 %, zatímco trh očekával její zvýšení na 4,5 %. Po této zprávě se stalo nepodstatným, že počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti překročil prognózu devítinásobně a že růst mezd zpomalil o více než 1 % (což se blíží načasování druhého snížení sazeb ze strany Bank of England). Trh, jak to ostatně většinou dělal v průběhu roku 2024, ignoroval všechny údaje podporující dolar a reagoval pouze na zprávu, která podpořila libru.
Index cen výrobců jsme již zmínili. Výraznější než očekávané zpomalení tohoto ukazatele o 0,1 % vedlo k faktickému propadu dolaru. Pokud dnes inflace v USA zpomalí na 2,9 %, můžeme očekávat nový kolaps americké měny.
GBP/USD v 5M grafu
V 5minutovém časovém rámci byly pohyby v úterý "pozoruhodné". Nejenže trh zcela ignoroval všechna data, která dolar podporovala, ale také začal konsolidovat kolem důležité oblasti 1,2791–1,2798. Během evropské obchodní seance bylo velmi obtížné považovat konsolidaci pod nebo nad touto oblastí za signál. Během americké seance se cena pevně usadila nad touto oblastí a odrazila se od jejího vrcholu. V tomto případě tedy mohly být otevřeny dlouhé (long) pozice. Ke konci dne bylo dosaženo další oblasti 1,2848–1,2860, kde mělo dojít k vybírání zisků.
Tipy na obchodování ve středu:
V hodinovém časovém rámci má GBP/USD dobrou šanci udržet klesající trend, ale prochází korekcí směrem vzhůru. Britská libra je stále překoupená, zatímco dolar je podhodnocený, a trh nadále využívá každé příležitosti k nákupu britské měny. Jakékoli nepříznivé zprávy jednoduše ignoruje. Dnes můžeme očekávat nový propad dolaru, pokud zpráva o inflaci v USA ukáže výraznější zpomalení, než trh předpokládá.
Ve středu by začátečníci mohli obchodovat od oblasti 1,2848–1,2860. Za několik hodin bude zveřejněna zpráva o inflaci ve Velké Británii, která by mohla vyvolat reakci trhu. Konsolidace ceny pod touto oblastí je tedy dost možná. Během americké seance by mohlo dojít k novému pohybu vzhůru.
Klíčové úrovně v 5M časovém rámci jsou 1,2547, 1,2605–1,2633, 1,2684–1,2693, 1,2748, 1,2791–1,2798, 1,2848–1,2860, 1,2913, 1,2980–1,2993, 1,3043, 1,3102–1,3107 a 1,3145. Ve středu budou zveřejněny zprávy o inflaci ve Spojeném království a v USA. Dnešní pohyby by tedy mohly být opět poměrně silné.
Základní pravidla obchodního systému:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V hodinovém časovém rámci jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
7) Po posunu o 15 pipsů v zamýšleném směru je potřeba nastavit stop loss na úroveň break-even.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
