Analýza úterních obchodů:
EUR/USD v grafu 1H
Pár EUR/USD si v úterý bez zjevných důvodů udržel růstový pohyb. Opakovaně jsme zmiňovali, že trh v posledních týdnech a měsících nepotřebuje pádné důvody k prodeji amerického dolaru. Těm, kdo pochybovali a věřili, že všechny pohyby na trhu mají svůj důvod, nabízí současná situace jasný příklad. Euro pokračuje v rychlém růstu bez jakékoli korekce, i když v pondělí a v úterý nebyly v USA ani v EU žádné významné události ani zprávy.
Eurozóna včera zveřejnila druhý odhad inflace za červenec, který byl stejně významný jako ten první. Tato zpráva tedy nemohla vyvolat růst eura. Navíc, Olli Rehn v tomto týdnu uvedl, že Evropská centrální banka by mohla v září podruhé snížit sazby, ale trh na tuto informaci nereagoval. Jak vidíme, měnový pár není pod vlivem faktu, že ECB už jednou sazby snížila a v září to může udělat znovu.
EUR/USD v grafu 5M
V časovém rámci 5M se v úterý vytvořil pouze jeden signál k nákupu. Cena na začátku americké obchodní seance prorazila úroveň 1,1091 a vyvolala tím pohyb k úrovni 1,1132, které dosáhla zhruba po 10 hodinách. Tento obchod mohl přinést zisk kolem 20–25 pipů. Stojí také za zmínku, že volatilita opět klesla a zůstává nízká.
Obchodní tipy na středu:
Pár EUR/USD vytvořil nový uptrend, podpořený trendovou linií v hodinovém časovém rámci. Věříme, že euro už plně zohlednilo všechny býčí faktory, takže nečekáme další růst. Trh ale znovu ukazuje, že je připraven reagovat na téměř jakoukoli zprávu horečnatým prodejem dolaru. A pokud se nic neděje, je připraven prodávat dolar bez důvodu. Odhlédněme tedy od předpokladů a neignorujme současný technický obrázek. Pokles páru lze očekávat, až se cena zkonsoliduje pod trendovou linií.
Ve středu mohou začínající obchodníci očekávat pokles, protože cena se odrazila od úrovně 1,1132. Nicméně, případný pokles může být velmi slabý, podobně jako intradenní volatilita.
Klíčové úrovně, které je třeba v časovém rámci 5M brát v úvahu, jsou 1,0611, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132 a 1,1184. Na středu nejsou v eurozóně plánovány žádné významné události, zatímco USA zveřejní pozdě večer zápisy z jednání Federálního rezervního systému. Neočekáváme, že budou obsahovat jakékoli zásadní informace, ale trh v současnosti prodává dolar za všech okolností.
Základní pravidla systému obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době musí být všechny obchody manuálně zavřeny.
5) V časovém rámci 1H jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
7) Po pohybu o 20 pipů v zamýšleném směru by měl být na breakeven nastaven stop-loss.
Co ukazují grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
