Ve středu se pár EUR/USD dostal na korekční úroveň 200,0 % (1,1165). Dvě odmítnutí na ní aktuálně naznačují možný obrat ve prospěch amerického dolaru a mírný pokles k zóně supportu 1,1070–1,1081. Není ale jisté, jestli se cena dokáže konsolidovat pod vzestupným trendovým kanálem, protože "býčí" trend zůstává velmi silný. Růst páru by pravděpodobně pokračoval i dnes ráno, kdyby indexy podnikatelské aktivity v eurozóně nebyly slabší, než se očekávalo. Konsolidace nad úrovní 1,1165 by signalizovala další růst k další Fibonacciho úrovni 261,8 % (1,1318).
Situace na vlnách se mírně zkomplikovala, ale celkově zůstává zřetelná. Poslední dokončená sestupná vlna neprorazila pod minimum předchozí vlny, zatímco nová vzestupná vlna překonala vrchol ze 14. srpna. "Býčí" trend je tedy stále neporušený. Aby se změnil, museli by teď medvědi překonat minimum poslední sestupné vlny, které je poblíž úrovně 1,0950.
Ve středu jsme neměli téměř žádné zprávy. Až ve druhé polovině dne přišla nová zpráva o nezaměstnanosti (v ročním vyjádření), která byla slabší, než trh očekával, což vyvolalo nový pokles amerického dolaru. Nicméně, podle mého názoru by pokles americké měny pokračoval i bez této zprávy, stejně jako v pondělí nebo v úterý. Dnes dopoledne byly zveřejněny zprávy o podnikatelské aktivitě v Německu a eurozóně. Tři ze čtyř indikátorů byly slabší, než se očekávalo. Pozitivní byl jen index PMI ve službách v eurozóně, který vzrostl z 51,9 na 53,3 bodů. Jak vidíme, vliv těchto informací stačil jen na pozastavení kontinuálního růstu. Nemyslím si, že znamená konec. Trendy obvykle končí náhle a v současnosti žádné prudké obraty nevidíme.
Pár v grafu 4H vzrostl na Fibonacciho úroveň 100,0 % (1,1139) a držel se těsně nad ní. Indikátor CCI už několik dní signalizuje "medvědí" divergenci a RSI je v zóně překoupenosti. Mnoho faktorů tedy naznačuje možný pokles páru do konce týdne. Nicméně, výrazný růst dolaru se v tuto chvíli nezdá pravděpodobný. I když by mohl začít sestupný trend, získat potřebná potvrzení nějakou dobu potrvá. Zatím očekávám jen mírnou korekci směrem dolů.
COT report:
Spekulanti zavřeli během posledního sledovaného týdne 3 587 long pozic a otevřeli 3 010 short pozic. Sentiment v "nekomerční" skupině se před několika měsíci změnil v medvědí, ale v současnosti opět vládnou býci. Celkový počet long pozic v rukou spekulantů je teď 182 000, zatímco počet short pozic je 155 000.
Stále věřím, že situace se nakonec vyvine ve prospěch medvědů. Nevidím žádný dlouhodobý důvod k nákupu eura, protože ECB začala uvolňovat měnovou politiku, což sníží výnosy z bankovních vkladů a státních dluhopisů. Ve Spojených státech se očekává, že výnosy dluhopisů zůstanou vysoké přinejmenším do září, takže dolar je pro investory atraktivnější. Potenciál poklesu eura je zřejmý. Nemělo by se ale zapomínat na technickou analýzu, která v současné době nenaznačuje výrazný pokles eura.
Kalendář zpráv pro USA a eurozónu:
- Eurozóna – německý PMI (07:30 UTC)
- Eurozóna – německý PMI ve službách (07:30 UTC)
- Eurozóna – PMI ve výrobě (08:00 UTC)
- Eurozóna – PMI ve službách (08:00 UTC)
- USA – prvotní žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12:30 UTC)
- USA – PMI ve výrobě (13:45 UTC)
- USA – PMI ve službách (13:45 UTC)
Ekonomický kalendář obsahuje 22. srpna velké množství záznamů. Vliv informačního pozadí na sentiment obchodníků bude poprvé tento týden značný.
Prognóza pro pár EUR/USD a obchodní tipy:
Prodej páru dnes lze zvážit při odrazu od úrovně 1,1165 v grafu 1H s cílem 1,1070–1,1081. Nákup byl možný po zavření nad úrovní 1,1080 v grafu 1H s cílem 1,1140, který byl dosažen. Nové long pozice lze zvážit po vytvoření signálů k nákupu blízko úrovní 1,1070–1,1081 nebo 1,1165 v grafu 1H.
Fibonacciho mřížky jsou konstruovány od 1,0917–1,0668 v grafu 1H a od 1,1139–1,0603 v grafu 4H.
