Analýza pátečních obchodů:
EUR/USD v 1H grafu
Pár EUR/USD v pátek pokračoval v neúnavném růstu. V průběhu týdne jsme předpokládali, že páteční projev Jerome Powella byl již zohledněn, jelikož americký dolar v průběhu týdne klesal a trh od šéfa Federálního rezervního systému přirozeně očekával pouze holubičí postoj. Jak se však včera ukázalo, trh stále využívá každou příležitost k prodeji dolaru. Nezáleží na tom, jak často je třeba stejnou událost zohledňovat v ceně. Když Powell večer oznámil připravenost zahájit v září uvolňování měnové politiky, trh dostal nový důvod k prodeji dolaru, což vedlo k dalšímu prudkému poklesu.
Z technického hlediska se situace nemění. Cena se stále nachází nad trendovou linií, což pro euro znamená další růst. Jednotná evropská měna může z této situace těžit, protože makroekonomické a fundamentální pozadí z eurozóny nenaznačuje, že by euro mělo posilovat. Trh však tyto faktory ignoruje, takže euro nadále roste.
EUR/USD v 5M grafu
V 5minutovém grafu se v pátek vytvořily dva obchodní signály. Během evropské seance se cena odrazila od úrovně 1,1132, což vedlo k poklesu o 20 pipsů. Krátká (short) pozice byla uzavřena s minimálním ziskem nebo na úrovni breakeven. Před Powellovým projevem bylo vhodné všechny obchody uzavřít nebo nastavit stop loss na úroveň break even. Kolem stejné úrovně se vytvořil signál pro nákup (buy), ale nebyla příležitost reagovat.
Tipy na obchodování v pondělí:
EUR/USD pokračuje ve vzestupném trendu, který je v hodinovém časovém rámci podpořen trendovou linií. Domníváme se, že euro již plně zohlednilo všechny býčí faktory, takže další pohyb vzhůru neočekáváme. Trh však opět ukazuje, že je připraven reagovat na téměř jakoukoli událost panickým prodejem dolaru. A pokud k žádným událostem nedojde, je připraven prodávat dolar jen tak pro nic za nic. Po konsolidaci pod trendovou linií můžeme očekávat pokles páru.
V pondělí mohou začínající obchodníci očekávat pokles, protože ceny nemohou růst donekonečna. Je však důležité si uvědomit, že máme silný rostoucí trend a jasné proražení další rezistence na úrovni 1,1184.
Klíčové úrovně, které je třeba vzít v úvahu v 5M časovém rámci, jsou 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1184, 1,1275–1,1292. V pondělí nejsou v eurozóně na programu žádné významné události, zatímco v USA bude zveřejněna významná zpráva o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby. Tato zpráva pravděpodobně neovlivní celkový sentiment na trhu, ale její silné údaje by mohly dočasně podpořit dolar.
Základní pravidla obchodního systému:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V hodinovém časovém rámci jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
7) Po posunu o 15 pipsů v zamýšleném směru je potřeba nastavit stop loss na úroveň break-even.
Co je v grafech:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
