Analýza pondělních obchodů:
EUR/USD v 1H grafu
V pondělí pár EUR/USD předvedl pouze nepatrnou medvědí korekci, ale učinil tak velmi neochotně. Zatím to vypadá, že se dočkáme dalšího menšího pullbacku a poté se obnoví hlavní trend, který trvá již několik týdnů. Jak jsme již zmínili, pro tak výrazný pokles americké měny neexistují žádné pádné důvody. Trh stále reaguje pouze na faktory, které se mu hodí. Aktivně prodává dolar na základě očekávání snížení úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému, zatímco zcela ignoruje probíhající snižování sazeb ze strany Evropské centrální banky. Trh reaguje na každou negativní zprávu z druhé strany oceánu a sebevědomě ignoruje jakékoli další zprávy z EU. Proto není možné určit, jak dlouho bude růstový trend trvat – vše totiž závisí na náladě a záměrech hlavních hráčů na trhu.
EUR/USD v 5M grafu
V pondělí se v 5minutovém časovém rámci vytvořil jeden obchodní signál. Během evropské seance se cena dlouho obchodovala kolem úrovně 1,1184, než se od ní nakonec "odlepila" a zahájila korekci směrem dolů. Pokud však začínající obchodníci otevřeli krátké (short) pozice, pravděpodobně na nich nevydělali. Na vrcholu poklesu činil pokles 20 pipsů a cena nedosáhla nejbližšího cíle. Proto obchod pravděpodobně skončil stop-Lossem na úrovni break-even.
Jak obchodovat v úterý:
EUR/USD nadále vytváří rostoucí trend, který je v hodinovém časovém rámci podpořen trendovou linií. Domníváme se, že euro již plně zohlednilo všechny býčí faktory, a proto neočekáváme další pohyb vzhůru. Trh však opět ukazuje, že je připraven reagovat na téměř jakoukoli událost panickým prodejem dolaru. A pokud k žádným událostem nedojde, je připraven prodávat dolar jen tak pro nic za nic. Po proražení pod trendovou linii můžeme očekávat pokles páru.
V úterý mohou začínající obchodníci očekávat pokles, protože ceny nemohou růst donekonečna. Je však důležité si uvědomit, že probíhá stabilní vzestupný trend. Pokud se cena udrží pod úrovní 1,1184, můžeme očekávat mírný pokles.
Klíčové úrovně, které je třeba zohlednit v 5M časovém rámci, jsou 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1184 a 1,1275–1,1292. V úterý bude v Německu zveřejněn třetí odhad HDP, který pravděpodobně neovlivní náladu na trhu. Je to dobrá příležitost k mírné korekci směrem dolů, ale připomínáme, že pravděpodobnost dalšího růstu je mnohem vyšší a není třeba k tomu mít zvláštní důvody.
Základní pravidla obchodního systému:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V hodinovém časovém rámci jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
7) Po posunu o 15 pipsů v zamýšleném směru je potřeba nastavit stop loss na úroveň break-even.
Co je v grafech:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
