Analýza středečních obchodů:
EUR/USD v 1H grafu
Ve středu pár EUR/USD zažil mírnou korekci směrem dolů, ale nepodařilo se mu prolomit vzestupnou trendovou linii, ani překonat poslední lokální minimum. Současná korekce je proto považována za "nepatrnou". Stojí za zmínku, že včera nedošlo k žádným makroekonomickým ani fundamentálním událostem, takže pokles byl čistě technický. To nutně neznamená, že začne nový klesající trend, který mnozí očekávají. Euro pokračuje v růstu, ať už k tomu důvod má, anebo ne, a dolar ze stejných důvodů nadále klesá. Samozřejmě pokud by cena konsolidovala pod trendovou linií, výrazně by to zvýšilo pravděpodobnost poklesu páru. Připomínáme však, že v posledních třech týdnech jsme byli svědky růstu pouze na základě očekávání trhu ohledně zářijového snížení sazeb FOMC. Trh má do 18. září dostatek času, aby tento faktor zapracoval. Pokud příští týden obdržíme z USA neuspokojivé údaje o trhu práce a nezaměstnanosti, pokles dolaru by mohl ještě zrychlit.
EUR/USD v 5M grafu
V 5minutovém časovém rámci byly ve středu vygenerovány tři obchodní signály. První signál pro prodej (sell) poblíž úrovně 1,1184 se vytvořil v noci a pravděpodobně nebyl realizován. Na vytvoření dalšího signálu jsme si museli počkat na konsolidaci pod úrovní 1,1137. Ta byla později potvrzena odrazem od stejné úrovně. Nejbližšího cíle na úrovni 1,1091 však dosaženo nebylo a cena se během noci podruhé vrátila k úrovni 1,1137.
Jak obchodovat ve čtvrtek:
EUR/USD nadále vytváří rostoucí trend, který je v hodinovém časovém rámci podpořen trendovou linií. Domníváme se, že euro již všechny býčí faktory zohlednilo, takže další pohyb vzhůru neočekáváme. Trh však opět ukazuje, že je připraven reagovat na téměř jakoukoli událost panickým výprodejem dolaru. A i když k žádné události nedojde, je stále připraven dolar bezdůvodně prodávat. Po konsolidaci pod trendovou linií můžeme očekávat znatelný pokles páru.
Ve čtvrtek mohou začínající obchodníci očekávat další pokles, pokud se cena opět odrazí od úrovně 1,1137.
Klíčové úrovně, které je třeba zvážit v 5M časovém rámci, jsou 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1184 a 1,1275–1,1292. Ve čtvrtek budou v eurozóně zveřejněny údaje o inflaci z Německa a v USA bude zveřejněn druhý odhad HDP za druhé čtvrtletí. Jak připomínáme, trh má tendenci všechny pozitivní zprávy z USA s oblibou ignorovat. Dnes je však možný pokles, pokud dojde k prolomení trendové linie.
Základní pravidla obchodního systému:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V hodinovém časovém rámci jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
7) Po posunu o 15 pipsů v zamýšleném směru je potřeba nastavit stop loss na úroveň break-even.
Co je v grafech:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
