Ve středu došlo na měnovém páru EUR/USD k novému obratu ve prospěch amerického dolaru. Poté konsolidoval pod Fibonacciho korekční hladinou 200,0 % na úrovni 1,1165. V důsledku toho může pokles pokračovat směrem k zóně supportu v oblasti 1,1070–1,1081, která se shoduje s vzestupnou trendovou linií. Odraz od těchto dvou úrovní suportu by mohl vést k obratu ve prospěch eura a obnovení vzestupného pohybu směrem k úrovni 1,1165.
Vlnová situace se poněkud zkomplikovala, přesto zůstává vcelku jasná. Poslední dokončená vzestupná vlna prolomila vrchol předchozí vlny, zatímco nová sestupná vlna se zatím nepřiblížila k minimu z 15. srpna. "Býčí" trend tak zůstává neporušený. Aby se "býčí" trend obrátil, museli by medvědi překonat minimum poslední sestupné vlny, které se nachází kolem úrovně 1,0950. Zpočátku by bylo zapotřebí uzavřít pod trendovou linií.
Informace poskytnuté ve středu byly slabé nebo žádné. Dnes však obchodníci dostanou několik údajů, které budou muset zvážit. Za několik hodin bude v Německu zveřejněn index spotřebitelských cen za srpen. Prognózy naznačují pokles z 2,3 % v meziročním srovnání na 2,1 % v meziročním srovnání. Pokud se tyto prognózy potvrdí a evropská inflace by měla rovněž klesnout z 2,6 %, ECB možná v září podruhé sníží úrokové sazby. Domnívám se, že v posledních týdnech se trh zcela soustředil na jednu událost – zářijové snížení sazeb FOMC. O ECB se téměř nikdo nezajímal, a pokud ano, tak ne v souvislosti s dalším uvolněním měnové politiky. Nálada obchodníků se však může začít měnit na "medvědí", protože býčí dynamika slábne a pozornost se přesune na možnost snížení sazeb ECB. To je jistě podmíněno tím, že německá a evropská inflace vykáže spíše zpomalení než další zrychlení.
Ve 4hodinovém grafu pár konsolidoval pod Fibonacciho hladinou 100,0 % na úrovni 1,1139, což naznačuje potenciál dalšího poklesu eura. Ukazatel CCI vytvořil "medvědí" divergenci a ukazatel RSI vstoupil do překoupené zóny. Existují tak dostatečné faktory pro potenciální pokles tohoto páru v blízké budoucnosti. Může však dolar v brzké době očekávat výrazný růst? Podle mého názoru nikoli. Doporučuji sledovat změny v hodinovém grafu, protože je to jednodušší.
Zpráva o závazcích obchodníků (Commitments of Traders, COT):
Za poslední sledovaný týden spekulanti otevřeli 12 138 dlouhých (long) pozic a uzavřeli 16 896 krátkých (short) pozic. Nálada mezi nekomerčními obchodníky se před několika měsíci posunula na "medvědí" stranu, v současnosti však opět převládají býci. Celkový počet dlouhých (long) pozic držených spekulanty nyní činí 194 000, zatímco krátkých (short) pozic je 138 000.
Stále se domnívám, že se situace bude i nadále měnit ve prospěch medvědů. Nevidím žádný dlouhodobý důvod k nákupu eura, protože ECB začíná uvolňovat svou měnovou politiku. V Americe zůstanou sazby vysoké minimálně do 18. září. Trh navíc snížení sazeb v září již ocenil se 100% pravděpodobností. Potenciál pro pokles evropské měny se zdá být značný. Grafická analýza však v současné době silný pokles eura nepodporuje a informační pozadí dolar pravidelně brzdí.
Ekonomický kalendář pro USA a eurozónu:
- Eurozóna – Index spotřebitelských cen v Německu (12:00 UTC)
- USA – Změna HDP za 2. čtvrtletí (12:30 UTC)
- USA – Změna počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti (12:30 UTC)
Dne 29. srpna jsou na programu tři ekonomické události. Dopad informačního pozadí na sentiment obchodníků po zbytek dne bude mírný.
Předpověď a rady pro obchodování měnového páru EUR/USD:
Prodej tohoto měnového páru bylo možné zvážit při uzavření pod úrovní 1,1165 v hodinovém grafu s cílem v oblasti 1,1070–1,1081. Tyto obchody je aktuálně možné držet otevřené. O nákupu by se dalo uvažovat, kdyby se pár v hodinovém grafu odrazil od 1,1070–1,1081 s cílem na 1,1165.
Fibonacciho úrovně jsou v hodinovém grafu vykresleny od 1,0917–1,0668 a ve 4hodinovém grafu od 1,1139–1,0603.
